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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 14 974.00 | 3 726.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 368.00 | 283 579.00 | 235 789.00 | 519 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 779.00 | 301 234.00 | 1 270 545.00 | 1 571 779.00 |
BT Marchandises | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 284.00 | 39 870.00 | 1 116 413.00 | 1 156 284.00 |
BZ Autres créances | 140 624.00 | | 140 624.00 | 140 624.00 |
CF Disponibilités | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 391.00 | 39 870.00 | 1 409 521.00 | 1 449 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 170.00 | 341 104.00 | 2 680 065.00 | 3 021 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 183.00 | 260 006.00 | | 395 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 374.00 | 135 177.00 | | 64 374.00 |
DL TOTAL (I) | 514 557.00 | 450 183.00 | | 514 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 032.00 | 1 123 794.00 | | 869 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 489.00 | 873 110.00 | | 1 244 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 92 581.00 | | 51 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 508.00 | 2 094 076.00 | | 2 165 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 065.00 | 2 544 258.00 | | 2 680 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 657.00 | 1 226 304.00 | | 1 555 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 363.00 | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 532 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 532 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 639 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 402.00 | |
GE Autres charges | | | 77 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 468 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 5 000.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 611.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | -3 611.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 58 392.00 | | 23 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 031.00 | 10 424 337.00 | | 10 570 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 505 657.00 | 10 289 161.00 | | 10 505 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 374.00 | 135 177.00 | | 64 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 772.00 | | 3 407.00 | 1 571 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 571 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 538 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 061.00 | | 3 407.00 | 538 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 309.00 | 95 325.00 | 3 400.00 | 209 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 628.00 | 95 325.00 | 3 400.00 | 206 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 47 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 47 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 254.00 | 14 077.00 | 21 460.00 | 47 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 077.00 | 21 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 489.00 | 1 244 489.00 | | 1 244 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 439.00 | | | 1 108 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VC Groupe et associés | 45 845.00 | | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 755.00 | 258 904.00 | 609 851.00 | 868 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 397.00 | | | 254 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
VP Divers | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 905.00 | 1 266 030.00 | 48 875.00 | 1 314 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 508.00 | 1 555 657.00 | 609 851.00 | 2 165 508.00 |