| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 17 774.00 | 926.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 268.00 | 262 510.00 | 75 757.00 | 338 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 679.00 | 282 966.00 | 1 167 713.00 | 1 450 679.00 |
BT Marchandises | 93 961.00 | | 93 961.00 | 93 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 805.00 | 43 686.00 | 931 119.00 | 974 805.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CF Disponibilités | 454 899.00 | | 454 899.00 | 454 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 050.00 | 43 686.00 | 1 503 365.00 | 1 547 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 729.00 | 326 651.00 | 2 671 078.00 | 2 997 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 409 557.00 | 395 183.00 | | 409 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 532.00 | 64 374.00 | | 128 532.00 |
DL TOTAL (I) | 593 088.00 | 514 557.00 | | 593 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 824.00 | 869 032.00 | | 610 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 773.00 | 1 244 489.00 | | 1 364 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 870.00 | 51 987.00 | | 98 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 989.00 | 2 165 508.00 | | 2 077 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 078.00 | 2 680 065.00 | | 2 671 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 639.00 | 1 555 657.00 | | 1 729 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 278.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 182 200.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 182 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 213 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 232 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 299.00 | |
GE Autres charges | | | 36 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 033 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 000.00 | 2 917.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 962.00 | 90.00 | | 96 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 038.00 | 2 827.00 | | 5 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 23 613.00 | | 46 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 232.00 | 10 570 031.00 | | 12 316 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 701.00 | 10 505 657.00 | | 12 187 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 532.00 | 64 374.00 | | 128 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 779.00 | | 65 000.00 | 1 571 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 100.00 | 1 450 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 100.00 | 416 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 068.00 | | 65 000.00 | 538 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 234.00 | 70 894.00 | 89 162.00 | 301 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 553.00 | 70 894.00 | 89 162.00 | 298 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 870.00 | 19 406.00 | 15 590.00 | 39 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 870.00 | 19 406.00 | 15 590.00 | 39 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 870.00 | 19 406.00 | 15 590.00 | 39 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 406.00 | 15 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 773.00 | 1 364 773.00 | | 1 364 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 922 382.00 | 922 382.00 | | 922 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 549.00 | 262 199.00 | 348 350.00 | 610 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 221.00 | 945 768.00 | 53 453.00 | 999 221.00 |
VW T.V.A. | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 989.00 | 1 729 639.00 | 348 350.00 | 2 077 989.00 |