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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 17 851.00 | 5 351.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 978.00 | 386 776.00 | 192 202.00 | 578 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 391.00 | 407 308.00 | 1 236 083.00 | 1 643 391.00 |
BT Marchandises | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 959.00 | 34 797.00 | 1 093 162.00 | 1 127 959.00 |
BZ Autres créances | 168 795.00 | | 168 795.00 | 168 795.00 |
CF Disponibilités | 367 522.00 | | 367 522.00 | 367 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 463.00 | 34 797.00 | 1 740 666.00 | 1 775 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 854.00 | 442 105.00 | 2 976 749.00 | 3 418 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 395.00 | | | 193 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 878 874.00 | 769 065.00 | | 878 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 535.00 | 109 808.00 | | 104 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 409.00 | 933 874.00 | | 1 038 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 380.00 | 376 573.00 | | 80 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 280.00 | 914 666.00 | | 1 759 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | 75 833.00 | | 74 977.00 |
EA Autres dettes | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 340.00 | 1 367 072.00 | | 1 938 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 749.00 | 2 300 946.00 | | 2 976 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 450.00 | 80 034.00 | | 55 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 183 931.00 | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 780 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 780 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 802 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 981 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 688.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 662 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 5 643.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 5 643.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 689.00 | 42 703.00 | | 37 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 905.00 | 8 790 481.00 | | 12 804 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 700 370.00 | 8 680 672.00 | | 12 700 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 535.00 | 109 808.00 | | 104 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 891.00 | | 7 500.00 | 1 635 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | 7 500.00 | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 180.00 | | | 602 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 932.00 | 44 375.00 | | 362 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 251.00 | 44 375.00 | | 360 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 280.00 | 1 759 280.00 | | 1 759 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 959.00 | 1 086 203.00 | 41 756.00 | 1 127 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 034.00 | 24 584.00 | 55 450.00 | 80 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 481.00 | | | 112 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 795.00 | 17 156.00 | 151 639.00 | 168 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 446.00 | 1 105 021.00 | 194 425.00 | 1 299 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 340.00 | 1 882 891.00 | 55 450.00 | 1 938 340.00 |