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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 4.00 | 3 142.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 876.00 | 5 054.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 027.00 | 880.00 | 424 146.00 | 425 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 615.00 | | 146 615.00 | 146 615.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 033.00 | | 284 033.00 | 284 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 060.00 | 880.00 | 708 180.00 | 709 060.00 |
CU Autres participations | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 68 526.00 | 14 086.00 | | 68 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 601.00 | 54 440.00 | | 47 601.00 |
DL TOTAL (I) | 345 972.00 | 298 371.00 | | 345 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 818.00 | 192 960.00 | | 166 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 957.00 | 36 882.00 | | 36 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 836.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 115.00 | 107 638.00 | | 136 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 208.00 | 338 316.00 | | 362 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 180.00 | 636 687.00 | | 708 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 950.00 | | 9 077.00 | 438 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 415 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 425 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 950.00 | | | 438 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 880.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UX Autres créances clients | 146 615.00 | | | 146 615.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 818.00 | 34 219.00 | 132 599.00 | 166 818.00 |
VI Groupe et associés | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 208.00 | 229 609.00 | 132 599.00 | 362 208.00 |