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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 4 284.00 | 2 254.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 3 626.00 | 8 695.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 166.00 | 7 910.00 | 473 256.00 | 481 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 208.00 | | 181 208.00 | 181 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 375.00 | 7 910.00 | 654 464.00 | 662 375.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 32 870.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | 20 895.00 | | 15 478.00 |
DG Autres réserves | 2 469.00 | 81 119.00 | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 018.00 | 83 063.00 | | 256 018.00 |
DL TOTAL (I) | 428 745.00 | 372 727.00 | | 428 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | 94 123.00 | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 371.00 | 91.00 | | 78 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 3 713.00 | | 11 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 773.00 | 87 980.00 | | 80 773.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 719.00 | 185 908.00 | | 225 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 464.00 | 558 635.00 | | 654 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 904.00 | | 366 904.00 | 366 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 515.00 | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 141.00 | 468 389.00 | | 634 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 124.00 | 385 326.00 | | 378 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 018.00 | 83 063.00 | | 256 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 749.00 | 8 418.00 | | 472 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 166.00 | | | 481 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 8 418.00 | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 3 791.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 2 654.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 138.00 | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 321.00 | 49 503.00 | 4 818.00 | 54 321.00 |
VI Groupe et associés | 78 371.00 | 78 371.00 | | 78 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 735.00 | 106 735.00 | | 106 735.00 |
VW T.V.A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 324.00 | 220 506.00 | 4 818.00 | 225 324.00 |