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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 1 631.00 | 4 908.00 | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 488.00 | 1 414.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 749.00 | 4 119.00 | 468 629.00 | 472 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 754.00 | 4 119.00 | 558 635.00 | 562 754.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 81 119.00 | 26 009.00 | | 81 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 063.00 | 160 110.00 | | 83 063.00 |
DL TOTAL (I) | 372 727.00 | 394 664.00 | | 372 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 123.00 | 140 686.00 | | 94 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 6 016.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 980.00 | 96 638.00 | | 87 980.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 238 188.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 908.00 | 481 528.00 | | 185 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 635.00 | 876 192.00 | | 558 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 776.00 | | 380 776.00 | 380 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 776.00 | | 380 776.00 | 380 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 6 400.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866.00 | -683.00 | | 1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | -704.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 389.00 | 641 376.00 | | 468 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 326.00 | 481 265.00 | | 385 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 063.00 | 160 110.00 | | 83 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 357.00 | 5 307.00 | | 469 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 472 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 915.00 | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 5 307.00 | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 1 043.00 | 1 915.00 | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 399.00 | 1 915.00 | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 644.00 | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 131.00 | 48 010.00 | 47 121.00 | 95 131.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 915.00 | 139 795.00 | 47 121.00 | 186 915.00 |