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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 1 578.00 | 1 569.00 | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 644.00 | 3 113.00 | 10 531.00 | 13 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 741.00 | 4 691.00 | 428 050.00 | 432 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
CF Disponibilités | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 833.00 | 4 691.00 | 668 142.00 | 672 833.00 |
CU Autres participations | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 14 127.00 | 68 526.00 | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 382.00 | 47 601.00 | | 182 382.00 |
DL TOTAL (I) | 426 354.00 | 345 972.00 | | 426 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 768.00 | 166 818.00 | | 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 6 431.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 574.00 | 136 115.00 | | 90 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 934.00 | | |
EA Autres dettes | 50.00 | 5 953.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 788.00 | 362 208.00 | | 241 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 142.00 | 708 180.00 | | 668 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -705.00 | 591.00 | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 880.00 | 472 538.00 | | 625 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 498.00 | 424 937.00 | | 443 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 382.00 | 47 601.00 | | 182 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 027.00 | | 7 714.00 | 425 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 930.00 | | 7 714.00 | 5 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 950.00 | | | 415 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 3 810.00 | | 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 573.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 2 237.00 | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 768.00 | 38 049.00 | 101 719.00 | 139 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 788.00 | 140 069.00 | 101 719.00 | 241 788.00 |