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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 1 844.00 | 2 059.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 357.00 | 4 991.00 | 464 366.00 | 469 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 645.00 | | 118 645.00 | 118 645.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 826.00 | | 411 826.00 | 411 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 183.00 | 4 991.00 | 876 192.00 | 881 183.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 780.00 | 208 950.00 | | 154 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DG Autres réserves | 26 009.00 | 14 127.00 | | 26 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 110.00 | 182 382.00 | | 160 110.00 |
DL TOTAL (I) | 394 664.00 | 426 354.00 | | 394 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 686.00 | 139 768.00 | | 140 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 11 396.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | 90 574.00 | | 96 638.00 |
EA Autres dettes | 238 188.00 | 50.00 | | 238 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 528.00 | 241 788.00 | | 481 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 192.00 | 668 142.00 | | 876 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 414.00 | | 464 414.00 | 464 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 414.00 | | 464 414.00 | 464 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704.00 | -705.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 376.00 | 625 880.00 | | 641 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 265.00 | 443 498.00 | | 481 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 110.00 | 182 382.00 | | 160 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 741.00 | | 47 357.00 | 432 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 742.00 | 469 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 742.00 | 3 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 644.00 | | 1 000.00 | 13 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 950.00 | | 46 357.00 | 415 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691.00 | 3 959.00 | 3 659.00 | 4 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 569.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 2 390.00 | 3 659.00 | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 188.00 | 238 188.00 | | 238 188.00 |
UX Autres créances clients | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 686.00 | 47 345.00 | 93 341.00 | 140 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 528.00 | 388 187.00 | 93 341.00 | 481 528.00 |