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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 187.00 | 7 756.00 | 7 431.00 | 15 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 173.00 | 14 295.00 | 469 878.00 | 484 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 876.00 | | 129 876.00 | 129 876.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 490.00 | | 191 490.00 | 191 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 663.00 | 14 295.00 | 661 368.00 | 675 663.00 |
CU Autres participations | 462 307.00 | | 462 307.00 | 462 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 780.00 | 154 780.00 | | 154 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
DG Autres réserves | 193 487.00 | 2 469.00 | | 193 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 745.00 | 256 018.00 | | 119 745.00 |
DL TOTAL (I) | 483 490.00 | 428 745.00 | | 483 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 819.00 | 54 717.00 | | 4 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 402.00 | 78 371.00 | | 44 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 11 858.00 | | 3 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 016.00 | 80 773.00 | | 125 016.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 878.00 | 225 719.00 | | 177 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 368.00 | 654 464.00 | | 661 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 451.00 | | 468 451.00 | 468 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 451.00 | | 468 451.00 | 468 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 091.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 580.00 | 634 141.00 | | 592 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 835.00 | 378 124.00 | | 472 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 745.00 | 256 018.00 | | 119 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 166.00 | 3 006.00 | | 481 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 173.00 | | | 484 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | 2 866.00 | | 12 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 307.00 | 140.00 | | 462 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 6 384.00 | | 7 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 2 254.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 4 130.00 | | 3 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 819.00 | 2 400.00 | 2 419.00 | 4 819.00 |
VI Groupe et associés | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 562.00 | 154 422.00 | 140.00 | 154 562.00 |
VW T.V.A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 878.00 | 175 459.00 | 2 419.00 | 177 878.00 |