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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634.00 | 10 127.00 | 6 507.00 | 16 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 672.00 | 13 360.00 | 27 312.00 | 40 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 831.00 | 23 487.00 | 46 344.00 | 69 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 180 394.00 | | 180 394.00 | 180 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 819.00 | | 216 819.00 | 216 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 649.00 | 23 487.00 | 263 163.00 | 286 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
DL TOTAL (I) | 162 711.00 | | | 162 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 163.00 | | | 263 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 452.00 | | | 100 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 431.00 | | 503 431.00 | 503 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 431.00 | | 503 431.00 | 503 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 731.00 | | | 505 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 157.00 | | | 434 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 911.00 | | 8 520.00 | 61 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 69 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 57 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 386.00 | | 8 520.00 | 49 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 677.00 | 15 409.00 | 600.00 | 8 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 677.00 | 15 409.00 | 600.00 | 8 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 580.00 | 10 593.00 | 28 988.00 | 39 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 320.00 | 29 795.00 | 525.00 | 30 320.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 452.00 | 71 464.00 | 28 988.00 | 100 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ST Autres comptes | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 546.00 | | | 47 546.00 |