| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 634.00 | 12 751.00 | 3 883.00 | 16 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 364.00 | 22 982.00 | 22 382.00 | 45 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 523.00 | 35 732.00 | 38 790.00 | 74 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 150.00 | | 191 150.00 | 191 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 672.00 | 35 732.00 | 229 940.00 | 265 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 940.00 | | | 229 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 028.00 | | 497 028.00 | 497 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 076.00 | | | 502 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 670.00 | | | 419 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 831.00 | | 8 600.00 | 69 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 74 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 61 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 306.00 | | 8 600.00 | 57 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 487.00 | 13 342.00 | 1 097.00 | 23 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 487.00 | 13 342.00 | 1 097.00 | 23 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 988.00 | 10 802.00 | 18 186.00 | 28 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 414.00 | 77 889.00 | 525.00 | 78 414.00 |
VW T.V.A. | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 373.00 | 62 187.00 | 18 186.00 | 80 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
ST Autres comptes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
ZE Dividendes | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |