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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 16 961.00 | 4 589.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 721.00 | 28 522.00 | 65 198.00 | 93 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 795.00 | 45 483.00 | 82 312.00 | 127 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 266 097.00 | | 266 097.00 | 266 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 402.00 | | 326 402.00 | 326 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 198.00 | 45 483.00 | 408 715.00 | 454 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 687.00 | | | 205 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
DL TOTAL (I) | 301 724.00 | | | 301 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | | | 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 715.00 | | | 408 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 305.00 | | | 81 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 687.00 | | 567 687.00 | 567 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 687.00 | | 567 687.00 | 567 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 616.00 | | | 579 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 578.00 | | | 494 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 006.00 | | 51 338.00 | 103 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 548.00 | 127 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 548.00 | 115 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | | 51 338.00 | 90 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 569.00 | 19 393.00 | 22 479.00 | 48 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 19 393.00 | 22 479.00 | 48 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 232.00 | 18 546.00 | 25 686.00 | 44 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 918.00 | 52 393.00 | 525.00 | 52 918.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 991.00 | 81 304.00 | 25 686.00 | 106 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |