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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 248.00 | 20 140.00 | 6 109.00 | 26 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 009.00 | 61 722.00 | 49 287.00 | 111 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 782.00 | 81 862.00 | 67 921.00 | 149 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 047.00 | | 124 047.00 | 124 047.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 592.00 | | 401 592.00 | 401 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 374.00 | 81 862.00 | 469 513.00 | 551 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 180.00 | | | 292 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
DL TOTAL (I) | 386 720.00 | | | 386 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 513.00 | | | 469 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 665.00 | | 622 665.00 | 622 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 665.00 | | 622 665.00 | 622 665.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 691.00 | | | 612 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 151.00 | | | 529 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 335.00 | | 8 448.00 | 141 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | | 8 448.00 | 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 158.00 | 17 704.00 | | 64 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 158.00 | 17 704.00 | | 64 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 757.00 | 11 804.00 | 1 952.00 | 13 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 392.00 | 127 867.00 | 525.00 | 128 392.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 793.00 | 80 840.00 | 1 952.00 | 82 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |