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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 550.00 | 18 592.00 | 2 958.00 | 21 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 260.00 | 45 566.00 | 61 694.00 | 107 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 335.00 | 64 158.00 | 77 177.00 | 141 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 398.00 | | 49 398.00 | 49 398.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 239 168.00 | | 239 168.00 | 239 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 052.00 | | 325 052.00 | 325 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 387.00 | 64 158.00 | 402 229.00 | 466 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
DL TOTAL (I) | 303 180.00 | | | 303 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 229.00 | | | 402 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 182.00 | | 560 182.00 | 560 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 182.00 | | 560 182.00 | 560 182.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 833.00 | | | 577 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 381.00 | | | 511 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 795.00 | 13 539.00 | | 127 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 270.00 | 13 538.00 | | 115 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 483.00 | 18 675.00 | | 45 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 483.00 | 18 675.00 | | 45 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 832.00 | 60 307.00 | 525.00 | 60 832.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 142.00 | | | 50 142.00 |