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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 351.00 | 14 793.00 | 6 558.00 | 21 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 130.00 | 33 777.00 | 35 354.00 | 69 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 006.00 | 48 569.00 | 54 437.00 | 103 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 063.00 | | 258 063.00 | 258 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 069.00 | 48 569.00 | 312 500.00 | 361 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 567.00 | | | 112 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
DL TOTAL (I) | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 690.00 | | 541 690.00 | 541 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 690.00 | | 541 690.00 | 541 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 237.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 832.00 | | | 542 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 712.00 | | | 449 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 120.00 | | | 93 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 523.00 | | 28 883.00 | 74 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 103 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 90 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 998.00 | | 28 883.00 | 61 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 13 237.00 | 400.00 | 35 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 732.00 | 13 237.00 | 400.00 | 35 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 106.00 | 16 426.00 | 25 680.00 | 42 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 058.00 | 60 533.00 | 525.00 | 61 058.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 813.00 | 70 133.00 | 25 680.00 | 95 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
ST Autres comptes | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |