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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 724.00 | 812.00 | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 4 948.00 | 38 942.00 | 43 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 536.00 | 5 672.00 | 44 864.00 | 50 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
084 Disponibilités | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
110 Total général Actif | 119 706.00 | 5 672.00 | 114 034.00 | 119 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 762.00 | | | 120 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
252 Charges sociales | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 346.00 | | | 140 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 584.00 | | | -15 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
294 Charges financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 747.00 | | | -6 747.00 |