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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 30 426.00 | 18 823.00 | 49 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 163.00 | 33 031.00 | 30 133.00 | 63 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
072 Créances – Autres | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
084 Disponibilités | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 582.00 | 35.00 | 81 548.00 | 81 582.00 |
110 Total général Actif | 144 746.00 | 33 065.00 | 111 680.00 | 144 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 027.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
230 Autres produits | 368.00 | | | 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 147.00 | | | 348 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 127.00 | | | -1 127.00 |
242 Autres charges externes. | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 131.00 | | | 178 131.00 |
252 Charges sociales | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 35.00 | | | 35.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 027.00 | | | 10 027.00 |