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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 605.00 | 2 160.00 | 446.00 | 2 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 19 920.00 | 28 788.00 | 48 708.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 623.00 | 22 080.00 | 40 544.00 | 62 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
072 Créances – Autres | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
110 Total général Actif | 134 328.00 | 22 080.00 | 112 248.00 | 134 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 338.00 | | | 332 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 370.00 | | | 335 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 267.00 | | | 167 267.00 |
252 Charges sociales | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 803.00 | | | 11 803.00 |