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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 605.00 | 1 625.00 | 980.00 | 2 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 908.00 | 14 460.00 | 32 449.00 | 46 908.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 823.00 | 16 085.00 | 44 739.00 | 60 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
084 Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
110 Total général Actif | 110 493.00 | 16 085.00 | 94 408.00 | 110 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 050.00 | | | 181 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 142.00 | | | 185 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
252 Charges sociales | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 765.00 | | | 197 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 623.00 | | | -12 623.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 045.00 | | | -9 045.00 |