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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 25 362.00 | 23 887.00 | 49 248.00 |
040 Immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 163.00 | 27 967.00 | 35 197.00 | 63 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
110 Total général Actif | 133 973.00 | 27 967.00 | 106 006.00 | 133 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 054.00 | | | 295 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 533.00 | | | 322 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 108.00 | | | 158 108.00 |
252 Charges sociales | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
294 Charges financières | 578.00 | | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 949.00 | | | 11 949.00 |