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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 536.00 | 1 491.00 | 45.00 | 1 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 9 667.00 | 34 223.00 | 43 890.00 |
040 Immobilisations financières | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 536.00 | 11 159.00 | 59 377.00 | 70 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
110 Total général Actif | 122 151.00 | 11 159.00 | 110 992.00 | 122 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 218.00 | | | 168 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
252 Charges sociales | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |