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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 10 228.00 | 20 370.00 | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 7 307.00 | 27 693.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 3 107.00 | 16 427.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 417.00 | 20 642.00 | 384 775.00 | 405 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BT Marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
CF Disponibilités | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 751.00 | 20 642.00 | 589 109.00 | 609 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
DL TOTAL (I) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 953.00 | | | 303 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 213.00 | | | 535 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 109.00 | | | 589 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 566.00 | | | 278 566.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
FD Production vendue biens | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 195 781.00 | | 195 781.00 | 195 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 642.00 | |
GE Autres charges | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 290.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 522.00 | | | 326 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 626.00 | | | 278 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 417.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 642.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 414.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | | | 782.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 953.00 | 47 306.00 | 202 512.00 | 303 953.00 |
VI Groupe et associés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 213.00 | 278 566.00 | 202 512.00 | 535 213.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 952.00 | | | 95 952.00 |