| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 50 934.00 | 31 832.00 | 19 102.00 | 50 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 873.00 | 37 397.00 | 2 476.00 | 39 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 38 388.00 | 37 763.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 840.00 | 138 216.00 | 379 624.00 | 517 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BT Marchandises | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 67 363.00 | | 67 363.00 | 67 363.00 |
CF Disponibilités | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 210.00 | | 242 210.00 | 242 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 050.00 | 138 216.00 | 621 835.00 | 760 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 145 649.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 400.00 | 105 151.00 | | 105 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 089.00 | 58 600.00 | | 64 089.00 |
DL TOTAL (I) | 379 489.00 | 315 400.00 | | 379 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 148.00 | 152 560.00 | | 93 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 11 397.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 13 234.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 888.00 | 25 208.00 | | 31 888.00 |
EA Autres dettes | 98 618.00 | 123 487.00 | | 98 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 346.00 | 325 886.00 | | 242 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 835.00 | 641 285.00 | | 621 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 102.00 | 243 200.00 | | 209 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 630.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
FD Production vendue biens | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
FG Production vendue services | 293 429.00 | | 293 429.00 | 293 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 074.00 | | 536 074.00 | 536 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 989.00 | |
GE Autres charges | | | 41 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 445.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 277.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 37 216.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 104.00 | | | -18 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 143.00 | 15 906.00 | | 17 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 135.00 | 542 012.00 | | 558 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 046.00 | 483 412.00 | | 494 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 089.00 | 58 600.00 | | 64 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 620.00 | | 31 220.00 | 486 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 738.00 | | 31 220.00 | 135 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 226.00 | 18 989.00 | | 119 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 628.00 | 18 989.00 | | 88 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 148.00 | 59 904.00 | 33 244.00 | 93 148.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 346.00 | 209 102.00 | 33 244.00 | 242 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 6 899.00 | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 7 661.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 42 544.00 | 30 414.00 | | 42 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 517.00 | 41 665.00 | | 47 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 573.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 8 472.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 010.00 | 22 655.00 | | 29 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 145.00 | 15 007.00 | | 24 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 687.00 | 79 740.00 | | 97 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |