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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 40 020.00 | 15 626.00 | 24 394.00 | 40 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 873.00 | 28 754.00 | 11 119.00 | 39 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 836.00 | 19 480.00 | 16 356.00 | 35 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 611.00 | 94 458.00 | 372 153.00 | 466 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BT Marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 114 716.00 | | 114 716.00 | 114 716.00 |
CF Disponibilités | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 158.00 | 94 458.00 | 592 700.00 | 687 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
DH Report à nouveau | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 101.00 | 73 547.00 | | 72 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 727.00 | | |
DL TOTAL (I) | 256 800.00 | 187 426.00 | | 256 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 122.00 | 209 089.00 | | 158 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362.00 | 12 057.00 | | 10 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 8 062.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 448.00 | 28 254.00 | | 23 448.00 |
EA Autres dettes | 136 183.00 | 147 399.00 | | 136 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 900.00 | 404 861.00 | | 335 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 700.00 | 592 287.00 | | 592 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 071.00 | 246 740.00 | | 229 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 178.00 | | 213 178.00 | 213 178.00 |
FD Production vendue biens | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FG Production vendue services | 268 053.00 | | 268 053.00 | 268 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 027.00 | | 484 027.00 | 484 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 41 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 143.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 137.00 | 22 750.00 | | 17 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 892.00 | 33 989.00 | | 41 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 727.00 | 3 789.00 | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | 3 789.00 | | 2 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | 3 789.00 | | 2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 20 954.00 | | 21 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 601.00 | 485 246.00 | | 495 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 499.00 | 411 699.00 | | 423 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 101.00 | 73 547.00 | | 72 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 240.00 | | 5 372.00 | 461 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 357.00 | | 5 372.00 | 110 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 116.00 | 22 342.00 | | 72 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 518.00 | 22 342.00 | | 41 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 183.00 | 136 183.00 | | 136 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 122.00 | 51 292.00 | 106 829.00 | 158 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 900.00 | 229 071.00 | 106 829.00 | 335 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 7 110.00 | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | 7 026.00 | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 33 541.00 | 29 167.00 | | 33 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 465.00 | 43 170.00 | | 42 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 649.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 499.00 | 8 759.00 | | 7 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 415.00 | 29 017.00 | | 29 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 291.00 | 15 876.00 | | 18 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 859.00 | 79 363.00 | | 84 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |