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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 40 020.00 | 23 428.00 | 16 592.00 | 40 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 873.00 | 36 422.00 | 3 451.00 | 39 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 845.00 | 28 778.00 | 27 067.00 | 55 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 620.00 | 119 226.00 | 367 394.00 | 486 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BT Marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 89 830.00 | | 89 830.00 | 89 830.00 |
CF Disponibilités | 153 770.00 | | 153 770.00 | 153 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 892.00 | | 273 892.00 | 273 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 512.00 | 119 226.00 | 641 286.00 | 760 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 145 649.00 | 73 547.00 | | 145 649.00 |
DH Report à nouveau | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 600.00 | 72 101.00 | | 58 600.00 |
DL TOTAL (I) | 315 400.00 | 256 800.00 | | 315 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 560.00 | 158 122.00 | | 152 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 397.00 | 10 362.00 | | 11 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 7 785.00 | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 23 448.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | 123 487.00 | 136 183.00 | | 123 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 886.00 | 335 900.00 | | 325 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 285.00 | 592 700.00 | | 641 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 200.00 | 229 071.00 | | 243 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 821.00 | | 249 821.00 | 249 821.00 |
FD Production vendue biens | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 272 641.00 | | 272 641.00 | 272 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 652.00 | | 524 652.00 | 524 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 37 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 277.00 | 17 137.00 | | 18 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 216.00 | 41 892.00 | | 37 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 906.00 | 21 304.00 | | 15 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 012.00 | 495 601.00 | | 542 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 412.00 | 423 499.00 | | 483 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 600.00 | 72 101.00 | | 58 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 611.00 | | 20 009.00 | 466 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 729.00 | | 20 009.00 | 115 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 458.00 | 24 768.00 | | 94 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 860.00 | 24 768.00 | | 63 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 930.00 | 68 244.00 | 82 686.00 | 150 930.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 886.00 | 243 200.00 | 82 686.00 | 325 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 5 870.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 661.00 | 8 853.00 | | 7 661.00 |
ST Autres comptes | 30 414.00 | 33 541.00 | | 30 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 665.00 | 42 465.00 | | 41 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | 1 629.00 | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | 7 499.00 | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 655.00 | 29 415.00 | | 22 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 007.00 | 18 291.00 | | 15 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 740.00 | 84 859.00 | | 79 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |