| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 20 428.00 | 10 170.00 | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 40 020.00 | 22.00 | 39 998.00 | 40 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 14 307.00 | 20 693.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 534.00 | 7 015.00 | 12 519.00 | 19 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 437.00 | 41 772.00 | 403 665.00 | 445 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BZ Autres créances | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
CF Disponibilités | 109 398.00 | | 109 398.00 | 109 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 506.00 | | 217 506.00 | 217 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 942.00 | 41 772.00 | 621 170.00 | 662 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 256.00 | 47 895.00 | | 57 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 117 667.00 | 53 895.00 | | 117 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 648.00 | 303 953.00 | | 256 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | 17 191.00 | | 31 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 162.00 | 20 532.00 | | 19 162.00 |
EA Autres dettes | 117 206.00 | 120 304.00 | | 117 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 977.00 | 535 213.00 | | 497 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 170.00 | 589 109.00 | | 621 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 928.00 | 278 566.00 | | 289 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 811.00 | | 194 811.00 | 194 811.00 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 227 253.00 | | 227 253.00 | 227 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 30 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 435.00 | 4 831.00 | | 13 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 939.00 | 24 861.00 | | 30 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | 10 395.00 | | 12 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 615.00 | 326 522.00 | | 428 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 360.00 | 278 626.00 | | 371 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 256.00 | 47 895.00 | | 57 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 417.00 | | 40 020.00 | 405 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | | 40 020.00 | 54 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 642.00 | 21 130.00 | | 20 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 228.00 | 10 200.00 | | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 10 930.00 | | 10 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 648.00 | 48 599.00 | 208 049.00 | 256 648.00 |
VI Groupe et associés | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
VW T.V.A. | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 977.00 | 289 928.00 | 208 049.00 | 497 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 1 241.00 | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | 8 384.00 | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 51 682.00 | 45 840.00 | | 51 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 384.00 | 41 728.00 | | 41 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | 761.00 | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | 2 002.00 | | 7 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 623.00 | 19 409.00 | | 27 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 901.00 | 11 486.00 | | 13 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 723.00 | 95 952.00 | | 99 723.00 |