| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 40 020.00 | 7 824.00 | 32 196.00 | 40 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 21 307.00 | 13 693.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 337.00 | 12 387.00 | 22 950.00 | 35 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 240.00 | 72 116.00 | 389 123.00 | 461 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
CF Disponibilités | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 403.00 | 72 116.00 | 592 287.00 | 664 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 151.00 | 47 895.00 | | 105 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 547.00 | 57 256.00 | | 73 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 727.00 | 6 517.00 | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 187 426.00 | 117 667.00 | | 187 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 089.00 | 256 648.00 | | 209 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 73 233.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 31 728.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | 19 162.00 | | 28 254.00 |
EA Autres dettes | 147 399.00 | 117 206.00 | | 147 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 861.00 | 497 977.00 | | 404 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 287.00 | 621 170.00 | | 592 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 740.00 | 289 928.00 | | 246 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 698.00 | | 468 698.00 | 468 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | 1 817.00 | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 750.00 | 13 435.00 | | 22 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 989.00 | 30 939.00 | | 33 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | 12 755.00 | | 20 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 246.00 | 428 615.00 | | 485 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 699.00 | 371 360.00 | | 411 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 547.00 | 57 256.00 | | 73 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 437.00 | | 15 803.00 | 445 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 554.00 | | 15 803.00 | 94 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 772.00 | 30 344.00 | | 41 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 428.00 | 10 170.00 | | 20 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 20 174.00 | | 21 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 399.00 | 147 399.00 | | 147 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 049.00 | 49 927.00 | 158 122.00 | 208 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 861.00 | 246 740.00 | 158 122.00 | 404 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 5 957.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 026.00 | 6 657.00 | | 7 026.00 |
ST Autres comptes | 29 167.00 | 51 682.00 | | 29 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 170.00 | 41 384.00 | | 43 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | 1 194.00 | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 759.00 | 7 151.00 | | 8 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 017.00 | 27 623.00 | | 29 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 876.00 | 13 901.00 | | 15 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 363.00 | 99 723.00 | | 79 363.00 |