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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 142.00 | 1 769.00 | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 1 416.00 | 10 585.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 912.00 | 1 558.00 | 12 354.00 | 13 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BZ Autres créances | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
CF Disponibilités | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 723.00 | | 359 723.00 | 359 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 635.00 | 1 558.00 | 372 077.00 | 373 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
DL TOTAL (I) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | | | 112 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 678.00 | | | 236 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 077.00 | | | 372 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 557.00 | | 800 557.00 | 800 557.00 |
FG Production vendue services | 1 089 689.00 | | 1 089 689.00 | 1 089 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 246.00 | | 1 890 246.00 | 1 890 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 96 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 046.00 | | | 1 896 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 648.00 | | | 1 771 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 398.00 | | | 124 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 952.00 | 112 952.00 | | 112 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | | | 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
VC Groupe et associés | 80 990.00 | | | 80 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 678.00 | 236 678.00 | | 236 678.00 |