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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 35 509.00 | 35 201.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 381.00 | 78 755.00 | 93 626.00 | 172 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 113.00 | 170 191.00 | 216 923.00 | 387 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 553.00 | 284 455.00 | 346 097.00 | 630 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 244 410.00 | | 244 410.00 | 244 410.00 |
CF Disponibilités | 1 076 595.00 | | 1 076 595.00 | 1 076 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 661.00 | | 1 403 661.00 | 1 403 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 213.00 | 284 455.00 | 1 749 758.00 | 2 034 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 151 590.00 | 70 516.00 | | 151 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 469.00 | 181 074.00 | | 159 469.00 |
DL TOTAL (I) | 323 159.00 | 263 690.00 | | 323 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 775.00 | 451 012.00 | | 449 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 433.00 | 83 491.00 | | 128 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 785.00 | 417 987.00 | | 532 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 407.00 | 131 773.00 | | 217 407.00 |
EA Autres dettes | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 599.00 | 1 182 462.00 | | 1 426 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 758.00 | 1 446 152.00 | | 1 749 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 825.00 | 816 254.00 | | 1 118 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 711 994.00 | | 2 711 994.00 | 2 711 994.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 004.00 | | 2 713 004.00 | 2 713 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 067.00 | |
GE Autres charges | | | 238 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 559.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 468.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | 7 532.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | 50 717.00 | | 55 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 653.00 | 3 492 928.00 | | 2 756 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 185.00 | 3 311 854.00 | | 2 597 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 469.00 | 181 074.00 | | 159 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 031.00 | 50 521.00 | | 580 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 553.00 | | | 630 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 495.00 | | | 559 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 973.00 | 50 521.00 | | 508 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 388.00 | 103 067.00 | | 181 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 5 556.00 | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | 97 512.00 | | 151 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 785.00 | 532 785.00 | | 532 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VB T. V. A. | 71 450.00 | 71 450.00 | | 71 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 711.00 | 141 937.00 | 307 774.00 | 449 711.00 |
VI Groupe et associés | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 785.00 | 283 437.00 | 348.00 | 283 785.00 |
VW T.V.A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 599.00 | 1 118 825.00 | 307 774.00 | 1 426 599.00 |