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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 710.00 | 46 620.00 | 24 090.00 | 70 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 381.00 | 139 912.00 | 32 469.00 | 172 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 113.00 | 274 092.00 | 120 021.00 | 394 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 553.00 | 460 625.00 | 176 928.00 | 637 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 674.00 | | 187 674.00 | 187 674.00 |
BZ Autres créances | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CF Disponibilités | 1 482 992.00 | | 1 482 992.00 | 1 482 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 665.00 | | 1 850 665.00 | 1 850 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 218.00 | 460 625.00 | 2 027 593.00 | 2 488 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 309 070.00 | 1 059.00 | | 309 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 771.00 | 508 011.00 | | 165 771.00 |
DL TOTAL (I) | 486 940.00 | 521 170.00 | | 486 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 090.00 | 307 919.00 | | 211 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 607.00 | 436 006.00 | | 725 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 457.00 | 478 385.00 | | 422 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 499.00 | 153 253.00 | | 181 499.00 |
EA Autres dettes | | 99 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 653.00 | 1 475 151.00 | | 1 540 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 593.00 | 1 996 321.00 | | 2 027 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 607.00 | | | 725 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 843 874.00 | | 2 843 874.00 | 2 843 874.00 |
FG Production vendue services | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 604.00 | | 2 848 604.00 | 2 848 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 075.00 | |
GE Autres charges | | | 256 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 320.00 | 37 401.00 | | 121 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 330.00 | 200 898.00 | | 256 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 076.00 | 47 166.00 | | 56 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 516.00 | 2 690 977.00 | | 2 992 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 745.00 | 2 182 966.00 | | 2 826 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 771.00 | 508 011.00 | | 165 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 553.00 | | | 637 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 553.00 | | | 637 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 566 495.00 | | | 566 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 495.00 | | | 566 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 550.00 | 80 075.00 | | 380 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 065.00 | 5 556.00 | | 41 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 485.00 | 74 519.00 | | 339 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 457.00 | 422 457.00 | | 422 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 187 674.00 | 187 674.00 | | 187 674.00 |
VB T. V. A. | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 890.00 | 95 311.00 | 115 578.00 | 210 890.00 |
VI Groupe et associés | 725 607.00 | 725 607.00 | | 725 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 487.00 | 287 139.00 | 348.00 | 287 487.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 653.00 | 1 425 074.00 | 115 578.00 | 1 540 653.00 |