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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741.00 | 53 921.00 | 24 821.00 | 78 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 450.00 | 171 296.00 | 137 154.00 | 308 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 795.00 | 227 526.00 | 193 270.00 | 420 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BN En cours de production de biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 949.00 | 1 376.00 | 227 573.00 | 228 949.00 |
BZ Autres créances | 109 084.00 | | 109 084.00 | 109 084.00 |
CF Disponibilités | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 411.00 | 1 376.00 | 379 035.00 | 380 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206.00 | 228 901.00 | 572 304.00 | 801 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 18 242.00 | 17 425.00 | | 18 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | 817.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 100 957.00 | 98 117.00 | | 100 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758.00 | 196 879.00 | | 223 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 170.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961.00 | 229 815.00 | | 133 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 181.00 | 146 763.00 | | 96 181.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 14 565.00 | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 348.00 | 588 193.00 | | 471 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304.00 | 686 309.00 | | 572 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058.00 | 546 516.00 | | 435 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804.00 | 144 629.00 | | 169 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 693.00 | | 708 693.00 | 708 693.00 |
FG Production vendue services | 434 189.00 | | 434 189.00 | 434 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 881.00 | | 1 142 881.00 | 1 142 881.00 |
FM Production stockée | | | 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 170.00 | |
GE Autres charges | | | 13 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | 7 583.00 | | 9 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 433.00 | 39 215.00 | | 25 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 258.00 | 10 838.00 | | 13 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390.00 | 4 517.00 | | 7 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688.00 | 4 517.00 | | 24 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766.00 | 6 273.00 | | 18 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 6 273.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 891.00 | -1 756.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284.00 | 1 516 346.00 | | 1 179 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444.00 | 1 515 529.00 | | 1 176 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | 817.00 | | 2 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 368.00 | 11 083.00 | | 5 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 130.00 | | 13 230.00 | 447 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 565.00 | 420 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793.00 | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 772.00 | 387 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 734.00 | | 13 230.00 | 409 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890.00 | 40 170.00 | 39 534.00 | 226 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | | 3 793.00 | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789.00 | 40 170.00 | 35 742.00 | 220 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 961.00 | 133 961.00 | | 133 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VC Groupe et associés | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804.00 | 169 804.00 | | 169 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954.00 | 17 664.00 | 36 290.00 | 53 954.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VP Divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118.00 | 373 118.00 | | 373 118.00 |
VW T.V.A. | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348.00 | 435 058.00 | 36 290.00 | 471 348.00 |