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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 377.00 | 81 413.00 | 24 964.00 | 106 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 022.00 | 295 263.00 | 91 759.00 | 387 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 446.00 | 378 985.00 | 168 462.00 | 547 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 405.00 | 9 548.00 | 280 857.00 | 290 405.00 |
BZ Autres créances | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CF Disponibilités | 171 924.00 | | 171 924.00 | 171 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 453.00 | 9 548.00 | 586 905.00 | 596 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 899.00 | 388 532.00 | 755 367.00 | 1 143 899.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 72 356.00 | 47 729.00 | | 72 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 757.00 | 57 627.00 | | 38 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 296.00 | 691.00 | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 191 283.00 | 185 922.00 | | 191 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 460.00 | 215 976.00 | | 210 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 1 825.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 484.00 | 171 385.00 | | 175 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 199.00 | 141 831.00 | | 164 199.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 12 366.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 083.00 | 543 382.00 | | 564 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 367.00 | 729 304.00 | | 755 367.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 672.00 | 364 944.00 | | 371 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 028.00 | | 866 028.00 | 866 028.00 |
FG Production vendue services | 500 253.00 | | 500 253.00 | 500 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 281.00 | | 1 366 281.00 | 1 366 281.00 |
FM Production stockée | | | -1 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 4 948.00 | | 5 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 827.00 | 30 125.00 | | 31 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 231.00 | 14 762.00 | | 13 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 459.00 | 2 475.00 | | 41 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 896.00 | 5 971.00 | | 24 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 355.00 | 8 445.00 | | 66 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 573.00 | 16.00 | | 41 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 573.00 | 16.00 | | 41 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 782.00 | 8 429.00 | | 24 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 4 180.00 | | 10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 185.00 | 1 284 477.00 | | 1 440 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 428.00 | 1 226 850.00 | | 1 401 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 757.00 | 57 627.00 | | 38 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 616.00 | 10 809.00 | | 16 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 443.00 | | 40 961.00 | 551 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 958.00 | 547 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 958.00 | 513 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 840.00 | | 40 961.00 | 517 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 414.00 | 30 529.00 | 44 958.00 | 393 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 105.00 | 30 529.00 | 44 958.00 | 391 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | 4 086.00 | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | 4 086.00 | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | 4 086.00 | | 5 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 278 953.00 | 278 953.00 | | 278 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VC Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 735.00 | 16 323.00 | 192 411.00 | 208 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 614.00 | 381 334.00 | 27 280.00 | 408 614.00 |
VW T.V.A. | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |