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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 528.00 | 74 670.00 | 21 858.00 | 96 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 312.00 | 316 435.00 | 104 877.00 | 421 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 443.00 | 393 414.00 | 158 030.00 | 551 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BN En cours de production de biens | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 007.00 | 5 462.00 | 227 545.00 | 233 007.00 |
BZ Autres créances | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CF Disponibilités | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 736.00 | 5 462.00 | 571 275.00 | 576 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 180.00 | 398 875.00 | 729 304.00 | 1 128 180.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 47 729.00 | 39 452.00 | | 47 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 627.00 | 8 277.00 | | 57 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 691.00 | 1 087.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 185 922.00 | 128 690.00 | | 185 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 976.00 | 126 662.00 | | 215 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 472.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | 139 084.00 | | 171 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 831.00 | 145 346.00 | | 141 831.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 12 263.00 | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 382.00 | 423 826.00 | | 543 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 304.00 | 552 516.00 | | 729 304.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 944.00 | 407 895.00 | | 364 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 454.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 309.00 | | 850 309.00 | 850 309.00 |
FG Production vendue services | 407 148.00 | | 407 148.00 | 407 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 457.00 | | 1 257 457.00 | 1 257 457.00 |
FM Production stockée | | | 1 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 17 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 948.00 | 6 495.00 | | 4 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 125.00 | 31 138.00 | | 30 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 762.00 | 15 828.00 | | 14 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 42 234.00 | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 971.00 | 3 641.00 | | 5 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | 45 876.00 | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 42 993.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 42 993.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 2 883.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 477.00 | 1 316 075.00 | | 1 284 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 850.00 | 1 307 797.00 | | 1 226 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 627.00 | 8 277.00 | | 57 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 809.00 | 14 514.00 | | 10 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 315.00 | | 73 376.00 | 490 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 551 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 517 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 711.00 | | 73 376.00 | 456 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 934.00 | 42 727.00 | 12 247.00 | 362 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 626.00 | 42 727.00 | 12 247.00 | 360 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | 4 086.00 | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | 4 086.00 | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | 4 086.00 | | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 221 555.00 | 221 555.00 | | 221 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VC Groupe et associés | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 976.00 | 37 538.00 | 165 753.00 | 215 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 515.00 | 337 235.00 | 27 280.00 | 364 515.00 |
VW T.V.A. | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 383.00 | 364 945.00 | 165 753.00 | 543 383.00 |