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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 404.00 | 66 790.00 | 22 614.00 | 89 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 369.00 | 250 884.00 | 109 486.00 | 360 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 377.00 | 319 982.00 | 163 395.00 | 483 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 984.00 | 1 376.00 | 289 608.00 | 290 984.00 |
BZ Autres créances | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 892.00 | 1 376.00 | 426 516.00 | 427 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 269.00 | 321 358.00 | 589 910.00 | 911 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 36 253.00 | 21 082.00 | | 36 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 15 170.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 119 326.00 | 116 127.00 | | 119 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 592.00 | 155 694.00 | | 129 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 360.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 730.00 | 176 447.00 | | 179 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 760.00 | 126 176.00 | | 133 760.00 |
EA Autres dettes | 27 053.00 | 27 259.00 | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 584.00 | 485 937.00 | | 470 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 910.00 | 602 064.00 | | 589 910.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 902.00 | 445 686.00 | | 433 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 065.00 | 89 144.00 | | 66 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 626.00 | | 825 626.00 | 825 626.00 |
FG Production vendue services | 422 810.00 | | 422 810.00 | 422 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 436.00 | | 1 248 436.00 | 1 248 436.00 |
FM Production stockée | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 529.00 | |
GE Autres charges | | | 14 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 209.00 | 10 941.00 | | 6 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 439.00 | 27 500.00 | | 28 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 094.00 | 13 005.00 | | 14 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 638.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 1 638.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 10 756.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 10 756.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | -9 118.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 209.00 | 1 149 914.00 | | 1 258 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 010.00 | 1 134 744.00 | | 1 255 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 15 170.00 | | 3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 3 818.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 323.00 | | 31 229.00 | 458 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 483 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 449 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 720.00 | | 26 179.00 | 424 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | 5 050.00 | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 578.00 | 48 529.00 | 1 125.00 | 272 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 270.00 | 48 529.00 | 1 125.00 | 270 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 730.00 | 179 730.00 | | 179 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 289 338.00 | 289 338.00 | | 289 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VC Groupe et associés | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 527.00 | 26 845.00 | 36 682.00 | 63 527.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 504.00 | 384 578.00 | 28 926.00 | 413 504.00 |
VW T.V.A. | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 584.00 | 433 902.00 | 36 682.00 | 470 584.00 |