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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 174.00 | 72 101.00 | 22 074.00 | 94 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 537.00 | 288 525.00 | 74 012.00 | 362 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 315.00 | 362 934.00 | 127 380.00 | 490 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BN En cours de production de biens | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 686.00 | 1 376.00 | 245 310.00 | 246 686.00 |
BZ Autres créances | 127 121.00 | | 127 121.00 | 127 121.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 512.00 | 1 376.00 | 425 136.00 | 426 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 826.00 | 364 310.00 | 552 516.00 | 916 826.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 39 452.00 | 36 253.00 | | 39 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 277.00 | 3 199.00 | | 8 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 128 690.00 | 119 326.00 | | 128 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 662.00 | 129 592.00 | | 126 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 448.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 084.00 | 179 730.00 | | 139 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 346.00 | 133 760.00 | | 145 346.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 27 053.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 826.00 | 470 584.00 | | 423 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 516.00 | 589 910.00 | | 552 516.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 895.00 | 433 902.00 | | 407 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 454.00 | 66 065.00 | | 89 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 207.00 | | 840 207.00 | 840 207.00 |
FG Production vendue services | 421 714.00 | | 421 714.00 | 421 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 921.00 | | 1 261 921.00 | 1 261 921.00 |
FM Production stockée | | | -287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 023.00 | |
GE Autres charges | | | 15 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 495.00 | 6 209.00 | | 6 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 138.00 | 28 439.00 | | 31 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 828.00 | 14 094.00 | | 15 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 234.00 | 96.00 | | 42 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 641.00 | 1 667.00 | | 3 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 876.00 | 1 762.00 | | 45 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 993.00 | 52.00 | | 42 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 993.00 | 52.00 | | 42 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | 1 710.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 075.00 | 1 258 209.00 | | 1 316 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 797.00 | 1 255 010.00 | | 1 307 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 277.00 | 3 199.00 | | 8 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 514.00 | 9 170.00 | | 14 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 377.00 | | 7 009.00 | 483 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 490 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 456 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 773.00 | | 7 009.00 | 449 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 982.00 | 43 023.00 | 71.00 | 319 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 674.00 | 43 023.00 | 71.00 | 317 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 245 041.00 | 245 041.00 | | 245 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 208.00 | 21 277.00 | 15 931.00 | 37 208.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 606.00 | 377 326.00 | 27 280.00 | 404 606.00 |
VW T.V.A. | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 826.00 | 407 895.00 | 15 931.00 | 423 826.00 |