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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 605.00 | 60 172.00 | 28 433.00 | 88 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 114.00 | 210 097.00 | 126 017.00 | 336 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 323.00 | 272 578.00 | 185 745.00 | 458 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
BN En cours de production de biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 623.00 | 1 376.00 | 272 247.00 | 273 623.00 |
BZ Autres créances | 112 665.00 | | 112 665.00 | 112 665.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 695.00 | 1 376.00 | 416 319.00 | 417 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 018.00 | 273 954.00 | 602 064.00 | 876 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
CU Autres participations | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DG Autres réserves | 21 082.00 | 18 242.00 | | 21 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170.00 | 2 840.00 | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 116 127.00 | 100 957.00 | | 116 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 694.00 | 223 758.00 | | 155 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 272.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 447.00 | 133 961.00 | | 176 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 176.00 | 96 181.00 | | 126 176.00 |
EA Autres dettes | 27 259.00 | 17 176.00 | | 27 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 937.00 | 471 348.00 | | 485 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 064.00 | 572 304.00 | | 602 064.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 686.00 | 435 058.00 | | 445 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 144.00 | 169 804.00 | | 89 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 018.00 | | 705 018.00 | 705 018.00 |
FG Production vendue services | 431 603.00 | | 431 603.00 | 431 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 621.00 | | 1 136 621.00 | 1 136 621.00 |
FM Production stockée | | | -114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 941.00 | 9 602.00 | | 10 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 500.00 | 25 433.00 | | 27 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 005.00 | 13 258.00 | | 13 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | 17 298.00 | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 24 688.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 18 766.00 | | 10 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 18 797.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 118.00 | 5 891.00 | | -9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 914.00 | 1 179 284.00 | | 1 149 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 744.00 | 1 176 444.00 | | 1 134 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 170.00 | 2 840.00 | | 15 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 5 368.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 795.00 | | 37 528.00 | 420 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 192.00 | | 37 528.00 | 387 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 526.00 | 45 053.00 | | 227 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 217.00 | 45 053.00 | | 225 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
UX Autres créances clients | 271 977.00 | | | 271 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VC Groupe et associés | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 144.00 | 89 144.00 | | 89 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 550.00 | 26 299.00 | 40 251.00 | 66 550.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VP Divers | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 167.00 | 387 241.00 | 28 926.00 | 416 167.00 |
VW T.V.A. | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 937.00 | 445 686.00 | | 485 937.00 |