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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 055.00 | 36 052.00 | 6 003.00 | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448 113.00 | 3 408 853.00 | 2 039 260.00 | 5 448 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 332.00 | 3 464 020.00 | 2 195 311.00 | 5 659 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 130.00 | 2 110.00 | 1 131 020.00 | 1 133 130.00 |
BZ Autres créances | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 893 142.00 | | 893 142.00 | 893 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 783.00 | 2 110.00 | 2 338 673.00 | 2 340 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 115.00 | 3 466 130.00 | 4 533 984.00 | 8 000 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 926 338.00 | 918 329.00 | | 926 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 516.00 | 208 009.00 | | 117 516.00 |
DK Provisions réglementées | 354 535.00 | 267 713.00 | | 354 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 888.00 | 1 851 551.00 | | 1 855 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 828.00 | 79 972.00 | | 18 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 828.00 | 81 353.00 | | 18 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 910.00 | 754 828.00 | | 1 464 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 960.00 | 285 563.00 | | 369 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 988.00 | 660 436.00 | | 804 988.00 |
EA Autres dettes | 19 411.00 | 12 156.00 | | 19 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 269.00 | 1 712 984.00 | | 2 659 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 984.00 | 3 645 888.00 | | 4 533 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 112.00 | 1 207 642.00 | | 1 621 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
FG Production vendue services | 5 342 799.00 | | 5 342 799.00 | 5 342 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 344 140.00 | | 5 344 140.00 | 5 344 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 647 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 569.00 | 126 007.00 | | 192 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 181.00 | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 67 533.00 | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 760.00 | 195 863.00 | | 101 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 943.00 | 264 577.00 | | 158 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 031.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 644.00 | 20 879.00 | | 12 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 912.00 | 138 973.00 | | 184 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 736.00 | 160 883.00 | | 198 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 794.00 | 103 694.00 | | -39 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 30 145.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 260.00 | 5 201 350.00 | | 5 813 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 744.00 | 4 993 342.00 | | 5 695 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 516.00 | 208 009.00 | | 117 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 967.00 | 177 337.00 | | 198 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637 108.00 | | 1 442 883.00 | 4 637 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 660.00 | 5 659 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 180.00 | 5 490 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 299.00 | | 1 438 050.00 | 4 471 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 909.00 | | 4 834.00 | 138 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 700.00 | 583 195.00 | 419 872.00 | 3 300 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 044.00 | 551.00 | 1 480.00 | 20 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 656.00 | 582 644.00 | 418 392.00 | 3 280 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267 713.00 | 166 084.00 | 79 263.00 | 267 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 353.00 | 18 828.00 | 81 353.00 | 81 353.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 2 110.00 | 730.00 | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 2 110.00 | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 796.00 | 187 022.00 | 161 346.00 | 349 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 59 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 912.00 | 101 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 960.00 | 369 960.00 | | 369 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 043.00 | 330 043.00 | | 330 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 249.00 | 189 249.00 | | 189 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 598.00 | | | 1 130 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 478.00 | 426 321.00 | 1 038 157.00 | 1 464 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 500.00 | | | 1 079 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 877.00 | | | 121 877.00 |
VP Divers | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 132.00 | 1 429 162.00 | 4 970.00 | 1 434 132.00 |
VW T.V.A. | 247 591.00 | 247 591.00 | | 247 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 269.00 | 1 621 112.00 | 1 038 157.00 | 2 659 269.00 |