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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 44 576.00 | 621.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 082.00 | 4 505 866.00 | 1 844 215.00 | 6 350 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 799.00 | 4 569 557.00 | 1 960 242.00 | 6 529 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 611.00 | | 869 611.00 | 869 611.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 1 195 095.00 | | 1 195 095.00 | 1 195 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 653.00 | | 2 208 653.00 | 2 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 452.00 | 4 569 557.00 | 4 168 894.00 | 8 738 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 932 552.00 | 930 000.00 | | 932 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | 172 552.00 | | 93 661.00 |
DK Provisions réglementées | 426 478.00 | 412 193.00 | | 426 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 191.00 | 1 972 245.00 | | 1 910 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 668.00 | 14 720.00 | | 14 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 668.00 | 14 720.00 | | 14 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 854.00 | 1 164 723.00 | | 1 116 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 712.00 | 537 036.00 | | 370 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 295.00 | 855 159.00 | | 730 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | 25 562.00 | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 036.00 | 2 582 480.00 | | 2 244 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 894.00 | 4 569 444.00 | | 4 168 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 654.00 | 1 885 717.00 | | 1 514 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 5 660 070.00 | | 5 660 070.00 | 5 660 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 036.00 | | 5 662 036.00 | 5 662 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 488.00 | 237 847.00 | | 228 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 006.00 | 6 894.00 | | 3 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 133.00 | 65 269.00 | | 27 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 847.00 | 79 198.00 | | 93 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 986.00 | 151 361.00 | | 123 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 650.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 137.00 | 19 020.00 | | 3 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 132.00 | 104 031.00 | | 108 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 210.00 | 123 701.00 | | 112 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 776.00 | 27 659.00 | | 11 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 19 009.00 | | 17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 301.00 | 6 143 790.00 | | 6 057 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 640.00 | 5 971 238.00 | | 5 963 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 661.00 | 172 552.00 | | 93 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 607.00 | 94 276.00 | | 48 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 458.00 | | 641 842.00 | 6 080 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 500.00 | 6 529 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 500.00 | 6 395 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 958 281.00 | | 629 498.00 | 5 958 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 756.00 | | 12 344.00 | 96 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 235.00 | 693 688.00 | 189 363.00 | 4 065 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 120.00 | 693 688.00 | 189 363.00 | 4 046 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 412 193.00 | 108 132.00 | 93 847.00 | 412 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 720.00 | 14 668.00 | 14 720.00 | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 913.00 | 122 800.00 | 108 567.00 | 426 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 712.00 | 370 712.00 | | 370 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 267.00 | 321 267.00 | | 321 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 563.00 | 167 563.00 | | 167 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 869 611.00 | 869 611.00 | | 869 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 128.00 | 386 747.00 | 729 381.00 | 1 116 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 083.00 | | | 450 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VP Divers | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 596.00 | 952 626.00 | 4 970.00 | 957 596.00 |
VW T.V.A. | 203 902.00 | 203 902.00 | | 203 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 036.00 | 1 514 654.00 | 729 381.00 | 2 244 036.00 |