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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 344.00 | 46 815.00 | 11 530.00 | 58 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 023 070.00 | 4 652 746.00 | 1 370 324.00 | 6 023 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 297 224.00 | 4 718 676.00 | 1 578 548.00 | 6 297 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 778.00 | | 764 778.00 | 764 778.00 |
BZ Autres créances | 71 911.00 | | 71 911.00 | 71 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 1 267 382.00 | | 1 267 382.00 | 1 267 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 560.00 | | 2 179 560.00 | 2 179 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 783.00 | 4 718 676.00 | 3 758 107.00 | 8 476 783.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 850 881.00 | 950 213.00 | | 850 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 135.00 | 100 668.00 | | 166 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DK Provisions réglementées | 317 403.00 | 396 205.00 | | 317 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 398.00 | 1 887 086.00 | | 1 813 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 351.00 | 13 428.00 | | 22 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 351.00 | 13 428.00 | | 27 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 245.00 | 923 834.00 | | 815 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 580.00 | 31 503.00 | | 36 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 904.00 | 350 839.00 | | 435 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 065.00 | 612 137.00 | | 612 065.00 |
EA Autres dettes | 17 565.00 | 11 436.00 | | 17 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 358.00 | 1 929 749.00 | | 1 917 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 107.00 | 3 830 263.00 | | 3 758 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 798.00 | 1 304 718.00 | | 1 374 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 4 709 123.00 | 650.00 | 4 709 773.00 | 4 709 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 161.00 | 650.00 | 4 710 811.00 | 4 710 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 654.00 | 168 214.00 | | 133 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 806.00 | 4 936.00 | | 30 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 526.00 | 344 300.00 | | 29 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 333.00 | 122 508.00 | | 128 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 665.00 | 471 744.00 | | 188 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 5 107.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 531.00 | 92 235.00 | | 49 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 733.00 | 369 164.00 | | 49 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 932.00 | 102 581.00 | | 138 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 246.00 | 4 911.00 | | 25 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 242.00 | 26 195.00 | | 51 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 515.00 | 5 143 617.00 | | 5 157 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 380.00 | 5 042 949.00 | | 4 991 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 135.00 | 100 668.00 | | 166 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 617.00 | 35 556.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 688.00 | | 388 836.00 | 6 051 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 300.00 | 6 297 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 300.00 | 6 081 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927 513.00 | | 297 201.00 | 5 927 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 754.00 | | 91 635.00 | 98 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 302 830.00 | 559 148.00 | 143 300.00 | 4 302 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 715.00 | 559 148.00 | 143 300.00 | 4 283 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 205.00 | 49 531.00 | 128 333.00 | 396 205.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 428.00 | 27 351.00 | 13 428.00 | 13 428.00 |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 338.00 | 76 882.00 | 142 466.00 | 410 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 351.00 | 14 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 531.00 | 128 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 904.00 | 435 904.00 | | 435 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 343.00 | 281 343.00 | | 281 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 385.00 | 125 385.00 | | 125 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
UX Autres créances clients | 764 778.00 | 764 778.00 | | 764 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 031.00 | 272 471.00 | 542 561.00 | 815 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 686.00 | 840 581.00 | 5 105.00 | 845 686.00 |
VW T.V.A. | 165 303.00 | 165 303.00 | | 165 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 778.00 | 1 338 218.00 | 542 561.00 | 1 880 778.00 |