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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 39 006.00 | 6 191.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 813 187.00 | 3 917 749.00 | 1 895 438.00 | 5 813 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 187.00 | 3 975 871.00 | 2 056 317.00 | 6 032 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 351.00 | 2 110.00 | 1 224 241.00 | 1 226 351.00 |
BZ Autres créances | 265 032.00 | | 265 032.00 | 265 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 1 016 871.00 | | 1 016 871.00 | 1 016 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 167.00 | 2 110.00 | 2 576 057.00 | 2 578 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 354.00 | 3 977 981.00 | 4 632 373.00 | 8 610 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 928 853.00 | 926 338.00 | | 928 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 147.00 | 117 516.00 | | 171 147.00 |
DK Provisions réglementées | 392 800.00 | 354 535.00 | | 392 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 300.00 | 1 855 888.00 | | 1 950 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 280.00 | 18 828.00 | | 9 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 280.00 | 18 828.00 | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 515.00 | 1 464 910.00 | | 1 274 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 710.00 | 369 960.00 | | 558 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 159.00 | 804 988.00 | | 818 159.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 19 411.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 794.00 | 2 659 269.00 | | 2 672 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 373.00 | 4 533 984.00 | | 4 632 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 185.00 | 1 621 112.00 | | 1 839 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
FG Production vendue services | 5 525 425.00 | | 5 525 425.00 | 5 525 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 380.00 | | 5 528 380.00 | 5 528 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 777 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 422.00 | 192 569.00 | | 200 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 182.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 230.00 | 53 000.00 | | 72 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 134.00 | 101 760.00 | | 117 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 864.00 | 158 943.00 | | 191 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 905.00 | 1 180.00 | | 24 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 912.00 | 12 644.00 | | 13 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 851.00 | 184 912.00 | | 145 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 668.00 | 198 736.00 | | 184 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | -39 794.00 | | 7 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 100.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 886.00 | 5 813 260.00 | | 5 980 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 739.00 | 5 695 744.00 | | 5 809 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 147.00 | 117 516.00 | | 171 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 908.00 | 198 967.00 | | 159 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 659 232.00 | | 488 846.00 | 5 659 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 631.00 | 6 027 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 631.00 | 5 858 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 490 168.00 | | 488 846.00 | 5 490 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 022.00 | 618 569.00 | 106 719.00 | 3 464 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 444 907.00 | 618 569.00 | 106 719.00 | 3 444 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 535.00 | 136 571.00 | 98 306.00 | 354 535.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 828.00 | 9 280.00 | 18 828.00 | 18 828.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 473.00 | 145 851.00 | 117 134.00 | 375 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 851.00 | 117 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 710.00 | 558 710.00 | | 558 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 325.00 | 354 325.00 | | 354 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 096.00 | 194 096.00 | | 194 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 819.00 | | | 1 223 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 186.00 | 440 577.00 | 833 609.00 | 1 274 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 291.00 | | | 430 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
VP Divers | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 053.00 | 1 502 927.00 | 49 126.00 | 1 552 053.00 |
VW T.V.A. | 229 760.00 | 229 760.00 | | 229 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 794.00 | 1 839 185.00 | 833 609.00 | 2 672 794.00 |