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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 844.00 | 45 541.00 | 5 304.00 | 50 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 876 669.00 | 4 238 172.00 | 1 638 497.00 | 5 876 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 688.00 | 4 302 828.00 | 1 748 860.00 | 6 051 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 295.00 | 705.00 | 607 590.00 | 608 295.00 |
BZ Autres créances | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 1 334 704.00 | | 1 334 704.00 | 1 334 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 108.00 | 705.00 | 2 081 403.00 | 2 082 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 796.00 | 4 303 533.00 | 3 830 263.00 | 8 133 796.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 17 500.00 | | |
DG Autres réserves | 950 213.00 | 932 552.00 | | 950 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | 93 661.00 | | 100 668.00 |
DK Provisions réglementées | 396 205.00 | 426 478.00 | | 396 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 086.00 | 1 910 191.00 | | 1 887 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 428.00 | 14 668.00 | | 13 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 428.00 | 14 668.00 | | 13 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 834.00 | 1 116 854.00 | | 923 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 839.00 | 370 712.00 | | 350 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 137.00 | 730 295.00 | | 612 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 11 436.00 | 22 935.00 | | 11 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 749.00 | 2 244 036.00 | | 1 929 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 263.00 | 4 168 894.00 | | 3 830 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 718.00 | 574 906.00 | | 1 304 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 059.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
FG Production vendue services | 4 440 128.00 | 5 055.00 | 4 445 183.00 | 4 440 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 434.00 | 5 055.00 | 4 446 489.00 | 4 441 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 214.00 | 228 488.00 | | 168 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 936.00 | 3 006.00 | | 4 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 300.00 | 27 133.00 | | 344 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 508.00 | 93 847.00 | | 122 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 744.00 | 123 986.00 | | 471 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 107.00 | 941.00 | | 5 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 822.00 | 3 137.00 | | 271 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 235.00 | 108 132.00 | | 92 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 164.00 | 112 210.00 | | 369 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 581.00 | 11 776.00 | | 102 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 17 033.00 | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 617.00 | 6 057 301.00 | | 5 143 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 949.00 | 5 963 640.00 | | 5 042 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 668.00 | 93 661.00 | | 100 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 556.00 | 48 607.00 | | 35 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 599.00 | | 631 357.00 | 6 518 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 268.00 | 6 051 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 268.00 | 5 927 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 279.00 | | 630 503.00 | 6 395 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 900.00 | | 854.00 | 97 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 559.00 | 626 377.00 | 893 106.00 | 4 569 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 444.00 | 626 377.00 | 893 106.00 | 4 550 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 478.00 | 92 235.00 | 122 508.00 | 426 478.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 668.00 | 13 428.00 | 14 668.00 | 14 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 441 146.00 | 106 368.00 | 137 176.00 | 441 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 133.00 | 14 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 235.00 | 122 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 189.00 | 273 189.00 | | 273 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 607 449.00 | 607 449.00 | | 607 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 581.00 | 298 550.00 | 625 031.00 | 923 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VP Divers | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 096.00 | 684 126.00 | 4 970.00 | 689 096.00 |
VW T.V.A. | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 246.00 | 1 273 215.00 | 625 031.00 | 1 898 246.00 |