| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
AH Fonds commercial | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 42 926.00 | 2 271.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913 084.00 | 4 003 192.00 | 1 909 892.00 | 5 913 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 986.00 | | 86 986.00 | 86 986.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 097.00 | 4 065 233.00 | 2 015 865.00 | 6 081 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 336.00 | | 1 143 336.00 | 1 143 336.00 |
BZ Autres créances | 227 094.00 | | 227 094.00 | 227 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 366.00 | | 61 366.00 | 61 366.00 |
CF Disponibilités | 1 113 410.00 | | 1 113 410.00 | 1 113 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 580.00 | | 2 553 580.00 | 2 553 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 677.00 | 4 065 233.00 | 4 569 444.00 | 8 634 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 930 000.00 | 928 853.00 | | 930 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 552.00 | 171 147.00 | | 172 552.00 |
DK Provisions réglementées | 412 193.00 | 392 800.00 | | 412 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 245.00 | 1 950 300.00 | | 1 972 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 720.00 | 9 280.00 | | 14 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 720.00 | 9 280.00 | | 14 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 723.00 | 1 274 515.00 | | 1 164 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 036.00 | 558 710.00 | | 537 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 159.00 | 818 159.00 | | 855 159.00 |
EA Autres dettes | 25 562.00 | 21 409.00 | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 480.00 | 2 672 794.00 | | 2 582 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 444.00 | 4 632 373.00 | | 4 569 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 717.00 | 1 839 185.00 | | 1 885 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
FG Production vendue services | 5 714 680.00 | | 5 714 680.00 | 5 714 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 379.00 | | 5 716 379.00 | 5 716 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 847.00 | 200 422.00 | | 237 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 2 500.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 269.00 | 72 230.00 | | 65 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 198.00 | 117 134.00 | | 79 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 361.00 | 191 864.00 | | 151 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 24 905.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 020.00 | 13 912.00 | | 19 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 031.00 | 145 851.00 | | 104 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 701.00 | 184 668.00 | | 123 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 659.00 | 7 195.00 | | 27 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 4 019.00 | | 19 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 790.00 | 5 980 886.00 | | 6 143 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 238.00 | 5 809 739.00 | | 5 971 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 552.00 | 171 147.00 | | 172 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 276.00 | 159 908.00 | | 94 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 187.00 | | 652 884.00 | 6 032 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 626.00 | 97 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 973.00 | 6 081 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 347.00 | 5 958 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858 384.00 | | 647 244.00 | 5 858 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 382.00 | | 5 640.00 | 148 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 871.00 | 619 209.00 | 529 847.00 | 3 975 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 756.00 | 619 209.00 | 529 847.00 | 3 956 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 800.00 | 94 317.00 | 74 924.00 | 392 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 280.00 | 14 720.00 | 9 280.00 | 9 280.00 |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 190.00 | 109 037.00 | 86 314.00 | 404 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 031.00 | 79 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 156.00 | 362 156.00 | | 362 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 336.00 | 1 143 336.00 | | 1 143 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VB T. V. A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 411.00 | 467 648.00 | 696 762.00 | 1 164 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 775.00 | | | 457 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 070.00 | 86 070.00 | | 86 070.00 |
VP Divers | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 439.00 | 1 378 469.00 | 4 970.00 | 1 383 439.00 |
VW T.V.A. | 259 091.00 | 259 091.00 | | 259 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 480.00 | 1 885 717.00 | 696 762.00 | 2 582 480.00 |