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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 944.00 | 786 717.00 | 5 226.00 | 791 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200 349.00 | 7 568 617.00 | 1 631 732.00 | 9 200 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 277 156.00 | 5 029 701.00 | 247 455.00 | 5 277 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301 700.00 | 13 385 035.00 | 1 916 665.00 | 15 301 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 247.00 | 15 114.00 | 210 133.00 | 225 247.00 |
BN En cours de production de biens | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BT Marchandises | 1 446 799.00 | 76 435.00 | 1 370 364.00 | 1 446 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 111 600.00 | 64 080.00 | 11 047 520.00 | 11 111 600.00 |
BZ Autres créances | 17 305 279.00 | | 17 305 279.00 | 17 305 279.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 875.00 | | 203 875.00 | 203 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 310 723.00 | 155 628.00 | 30 155 094.00 | 30 310 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 612 422.00 | 13 540 663.00 | 32 071 759.00 | 45 612 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 427.00 | | | 646 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 880.00 | 7 171 880.00 | | 7 171 880.00 |
DH Report à nouveau | -2 633 772.00 | -18.00 | | -2 633 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 974 565.00 | -2 633 753.00 | | -1 974 565.00 |
DK Provisions réglementées | 348 649.00 | 234 312.00 | | 348 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 193.00 | 4 772 420.00 | | 2 912 193.00 |
DP Provisions pour risques | 1 337 081.00 | 2 194 315.00 | | 1 337 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 337 081.00 | 2 194 315.00 | | 1 337 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 305.00 | 17 739 902.00 | | 16 417 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156 727.00 | 2 898 530.00 | | 3 156 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | 8 238 932.00 | 7 613 360.00 | | 8 238 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 822 486.00 | 28 251 791.00 | | 27 822 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 071 759.00 | 35 218 527.00 | | 32 071 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 822 486.00 | 27 991 839.00 | | 27 822 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 354 932.00 | 883 925.00 | 72 238 857.00 | 71 354 932.00 |
FD Production vendue biens | 5 603 282.00 | 162 156.00 | 5 765 438.00 | 5 603 282.00 |
FG Production vendue services | 551 112.00 | 719 156.00 | 1 270 268.00 | 551 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 509 326.00 | 1 765 237.00 | 79 274 563.00 | 77 509 326.00 |
FM Production stockée | | | -4 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 555 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 327 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 460 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 697 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 068.00 | |
GE Autres charges | | | 25 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 010 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 130.00 | 22 419.00 | | 63 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 963 645.00 | | | 963 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 775.00 | 22 419.00 | | 1 026 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724 173.00 | 127.00 | | 724 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 887.00 | 22 267.00 | | 59 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 337.00 | 2 114 337.00 | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 397.00 | 2 136 731.00 | | 898 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 378.00 | -2 114 312.00 | | 128 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 704 855.00 | | | 704 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 869.00 | | | 778 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 584 471.00 | 81 379 260.00 | | 80 584 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 559 035.00 | 84 013 013.00 | | 82 559 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 974 565.00 | -2 633 753.00 | | -1 974 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 502 589.00 | | 91 674.00 | 15 502 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 497.00 | | 32 251.00 | 53 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 497.00 | 239 066.00 | 15 301 700.00 | 53 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 066.00 | 14 477 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 234.00 | | 22 710.00 | 769 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 679 758.00 | | 36 813.00 | 14 679 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 597.00 | | 32 151.00 | 53 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890 471.00 | 673 744.00 | 179 180.00 | 12 890 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 234.00 | 17 483.00 | | 769 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 121 237.00 | 656 261.00 | 179 180.00 | 12 121 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 82.00 | | | 82.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 312.00 | 114 337.00 | | 234 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 194 315.00 | 242 068.00 | 1 099 302.00 | 2 194 315.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 931.00 | 86 251.00 | 87 633.00 | 92 931.00 |
6T Sur comptes clients | 67 730.00 | 33 518.00 | 37 168.00 | 67 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 661.00 | 119 769.00 | 124 801.00 | 160 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589 288.00 | 476 174.00 | 1 224 104.00 | 2 589 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 837.00 | 260 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 337.00 | 963 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 417 305.00 | 16 417 305.00 | | 16 417 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 834 559.00 | 1 834 559.00 | | 1 834 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 487.00 | 963 487.00 | | 963 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238 932.00 | 8 238 932.00 | | 8 238 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
UX Autres créances clients | 11 045 797.00 | | | 11 045 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VB T. V. A. | 644 689.00 | | | 644 689.00 |
VC Groupe et associés | 14 484 339.00 | | | 14 484 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642 539.00 | | | 642 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 681.00 | 358 681.00 | | 358 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 156.00 | | | 1 467 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 875.00 | | | 203 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 653 005.00 | 27 974 327.00 | 678 678.00 | 28 653 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 822 486.00 | 27 822 486.00 | | 27 822 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572 590.00 | 603 722.00 | | 572 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 103.00 | 421 364.00 | | 437 103.00 |
ST Autres comptes | 7 122 129.00 | 7 716 118.00 | | 7 122 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 130.00 | 421 488.00 | | 374 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 161.00 | | 147.00 |
YT Sous‐traitance | 983 494.00 | 1 024 238.00 | | 983 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 971.00 | 567 456.00 | | 181 971.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 361 581.00 | 6 835 503.00 | | 5 361 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 226 839.00 | 138 206.00 | | 226 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 799 429.00 | 741 928.00 | | 799 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 700 893.00 | 15 625 690.00 | | 17 700 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 180 052.00 | 12 620 729.00 | | 17 180 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 460 408.00 | 16 986 167.00 | | 14 460 408.00 |