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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 986.00 | 732 986.00 | | 732 986.00 |
AP Constructions | 65 696.00 | 4 117.00 | 61 579.00 | 65 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050 949.00 | 8 468 879.00 | 582 070.00 | 9 050 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 573 251.00 | 5 488 305.00 | 1 084 945.00 | 6 573 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 604.00 | 14 694 288.00 | 1 781 316.00 | 16 475 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 137.00 | 12 960.00 | 290 176.00 | 303 137.00 |
BN En cours de production de biens | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BT Marchandises | 2 006 556.00 | 58 109.00 | 1 948 447.00 | 2 006 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 176.00 | | 409 176.00 | 409 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667 311.00 | 40 057.00 | 19 627 254.00 | 19 667 311.00 |
BZ Autres créances | 378 314.00 | | 378 314.00 | 378 314.00 |
CF Disponibilités | 4 066 802.00 | | 4 066 802.00 | 4 066 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 814.00 | | 202 814.00 | 202 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 041 975.00 | 111 126.00 | 26 930 848.00 | 27 041 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 534 650.00 | 14 805 415.00 | 28 729 236.00 | 43 534 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 060.00 | | | 1 245 060.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 550.00 | | | 820 550.00 |
DK Provisions réglementées | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 084.00 | | | 2 760 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 822.00 | | | 1 407 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 822.00 | | | 1 407 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211 239.00 | | | 14 211 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800 084.00 | | | 3 800 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | 6 423 531.00 | | | 6 423 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 489 903.00 | | | 24 489 903.00 |
ED (V) | 71 426.00 | | | 71 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 729 236.00 | | | 28 729 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 489 903.00 | | | 24 489 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 672 869.00 | | 66 672 869.00 | 66 672 869.00 |
FD Production vendue biens | 7 616 917.00 | 94 548.00 | 7 711 465.00 | 7 616 917.00 |
FG Production vendue services | 742 446.00 | 2 788 077.00 | 3 530 523.00 | 742 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 032 232.00 | 2 882 625.00 | 77 914 857.00 | 75 032 232.00 |
FM Production stockée | | | -8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 832 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 286 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 782 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 524 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 355 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 367.00 | |
GE Autres charges | | | 129 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 985 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 847 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -182.00 | | | -182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 840 755.00 | | | 78 840 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 020 204.00 | | | 78 020 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 550.00 | | | 820 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 920 141.00 | | 913 889.00 | 15 920 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 52 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 426.00 | 16 475 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 331.00 | 15 689 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 986.00 | | | 732 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147 530.00 | | 900 697.00 | 15 147 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 624.00 | | 13 193.00 | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714 679.00 | 329 417.00 | 349 807.00 | 14 714 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 487.00 | 14 500.00 | | 718 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 996 192.00 | 314 917.00 | 349 807.00 | 13 996 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398 172.00 | 400 367.00 | 390 717.00 | 1 398 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 643.00 | 50 693.00 | 118 267.00 | 138 643.00 |
6T Sur comptes clients | 18 236.00 | 120 646.00 | 98 826.00 | 18 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 879.00 | 171 340.00 | 217 093.00 | 156 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 530.00 | 571 707.00 | 607 810.00 | 2 249 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 707.00 | 607 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211 239.00 | 14 211 239.00 | | 14 211 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 325.00 | 1 459 325.00 | | 1 459 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 931.00 | 1 104 931.00 | | 1 104 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 423 531.00 | 6 423 531.00 | | 6 423 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 721.00 | 13 097.00 | 39 624.00 | 52 721.00 |
UX Autres créances clients | 19 641 352.00 | 19 641 352.00 | | 19 641 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 619.00 | 51 819.00 | 36 800.00 | 88 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 959.00 | 6 071.00 | 19 888.00 | 25 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 743.00 | 470 743.00 | | 470 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 034.00 | 141 034.00 | | 141 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 814.00 | 202 814.00 | | 202 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301 160.00 | 20 058 819.00 | 242 341.00 | 20 301 160.00 |
VW T.V.A. | 765 085.00 | 765 085.00 | | 765 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 489 903.00 | 24 489 903.00 | | 24 489 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |