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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 600.00 | 804 174.00 | 4 427.00 | 808 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 157 993.00 | 8 038 787.00 | 1 119 205.00 | 9 157 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 309 928.00 | 5 107 380.00 | 202 549.00 | 5 309 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 298 967.00 | 13 950 340.00 | 1 348 626.00 | 15 298 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 483.00 | 14 011.00 | 195 473.00 | 209 483.00 |
BN En cours de production de biens | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BT Marchandises | 846 753.00 | 108 384.00 | 738 369.00 | 846 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207 536.00 | 72 063.00 | 9 135 473.00 | 9 207 536.00 |
BZ Autres créances | 13 874 504.00 | | 13 874 504.00 | 13 874 504.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 018.00 | | 205 018.00 | 205 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 376 443.00 | 194 458.00 | 24 181 985.00 | 24 376 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 675 410.00 | 14 144 798.00 | 25 530 612.00 | 39 675 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 880.00 | 7 171 880.00 | | 7 171 880.00 |
DH Report à nouveau | -4 608 336.00 | -2 633 772.00 | | -4 608 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 066.00 | -1 974 565.00 | | -901 066.00 |
DK Provisions réglementées | 462 986.00 | 348 649.00 | | 462 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 463.00 | 2 912 193.00 | | 2 125 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 017 003.00 | 1 337 081.00 | | 1 017 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 017 003.00 | 1 337 081.00 | | 1 017 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375 652.00 | 16 417 305.00 | | 12 375 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 225.00 | 3 156 727.00 | | 2 656 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 521.00 | | |
EA Autres dettes | 7 356 268.00 | 8 238 932.00 | | 7 356 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 388 145.00 | 27 822 486.00 | | 22 388 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 530 612.00 | 32 071 759.00 | | 25 530 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 547 538.00 | 950 749.00 | 59 498 287.00 | 58 547 538.00 |
FD Production vendue biens | 5 876 038.00 | 178 008.00 | 6 054 046.00 | 5 876 038.00 |
FG Production vendue services | 592 396.00 | 2 533 343.00 | 3 125 739.00 | 592 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 015 972.00 | 3 662 100.00 | 68 678 072.00 | 65 015 972.00 |
FM Production stockée | | | -1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 990 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 522 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 084 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 094 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 671 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 354.00 | |
GE Autres charges | | | 60 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 671 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 043.00 | 63 130.00 | | 19 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 362 732.00 | 963 645.00 | | 362 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 775.00 | 1 026 775.00 | | 381 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 311.00 | 724 173.00 | | 408 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 041.00 | 59 887.00 | | 19 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 689.00 | 898 397.00 | | 541 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 913.00 | 128 378.00 | | -159 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 897.00 | 704 855.00 | | 17 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | 778 869.00 | | 29 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 372 296.00 | 80 584 471.00 | | 69 372 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 273 362.00 | 82 559 035.00 | | 70 273 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 066.00 | -1 974 565.00 | | -901 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301 700.00 | | 103 348.00 | 15 301 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 806.00 | 22 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 080.00 | 15 298 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 274.00 | 14 467 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 944.00 | | 16 657.00 | 791 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477 505.00 | | 86 691.00 | 14 477 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 385 035.00 | 642 539.00 | 77 233.00 | 13 385 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 717.00 | 17 456.00 | | 786 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598 317.00 | 625 083.00 | 77 233.00 | 12 598 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 649.00 | 114 337.00 | | 348 649.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 081.00 | 182 354.00 | 502 431.00 | 1 337 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 549.00 | 117 098.00 | 86 251.00 | 91 549.00 |
6T Sur comptes clients | 64 080.00 | 33 323.00 | 25 340.00 | 64 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 628.00 | 150 421.00 | 111 591.00 | 155 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 358.00 | 447 112.00 | 614 022.00 | 1 841 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 775.00 | 251 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 337.00 | 362 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375 652.00 | 12 375 652.00 | | 12 375 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 362 385.00 | 1 362 385.00 | | 1 362 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 528.00 | 929 528.00 | | 929 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356 268.00 | 7 356 268.00 | | 7 356 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 143 808.00 | | | 9 143 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
VB T. V. A. | 889 567.00 | | | 889 567.00 |
VC Groupe et associés | 12 178 528.00 | | | 12 178 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 895.00 | | | 717 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 018.00 | | | 205 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 309 504.00 | 22 653 767.00 | 655 736.00 | 23 309 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 388 145.00 | 22 388 145.00 | | 22 388 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |