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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 264.00 | 713 264.00 | | 713 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029 184.00 | 8 302 234.00 | 726 950.00 | 9 029 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 258 556.00 | 5 036 012.00 | 222 544.00 | 5 258 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 023 934.00 | 14 051 510.00 | 972 424.00 | 15 023 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 502.00 | 24 043.00 | 252 459.00 | 276 502.00 |
BN En cours de production de biens | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BT Marchandises | 1 292 790.00 | 66 656.00 | 1 226 135.00 | 1 292 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 682.00 | | 395 682.00 | 395 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 009 063.00 | 28 694.00 | 10 980 369.00 | 11 009 063.00 |
BZ Autres créances | 6 727 943.00 | | 6 727 943.00 | 6 727 943.00 |
CF Disponibilités | 1 228 145.00 | | 1 228 145.00 | 1 228 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156 026.00 | 119 393.00 | 21 036 633.00 | 21 156 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 219 471.00 | 14 170 902.00 | 22 048 569.00 | 36 219 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 198.00 | | | 515 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 880.00 | | | 7 171 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 402.00 | | | -5 509 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 627.00 | | | -1 069 627.00 |
DK Provisions réglementées | 577 323.00 | | | 577 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 174.00 | | | 1 170 174.00 |
DP Provisions pour risques | 782 215.00 | | | 782 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 215.00 | | | 782 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 668.00 | | | 12 771 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 661.00 | | | 2 492 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 4 755 828.00 | | | 4 755 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 066 957.00 | | | 20 066 957.00 |
ED (V) | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 048 569.00 | | | 22 048 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 066 957.00 | | | 20 066 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 599 529.00 | 1 159 941.00 | 56 759 470.00 | 55 599 529.00 |
FD Production vendue biens | 7 296 457.00 | 164 373.00 | 7 460 830.00 | 7 296 457.00 |
FG Production vendue services | 566 064.00 | 2 529 589.00 | 3 095 653.00 | 566 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 462 050.00 | 3 853 903.00 | 67 315 953.00 | 63 462 050.00 |
FM Production stockée | | | -284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 385 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 976 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 580 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 910 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 295.00 | |
GE Autres charges | | | 218 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 889 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 320.00 | | | 459 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 656.00 | | | 573 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572 876.00 | | | -572 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 388 344.00 | | | 68 388 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 457 971.00 | | | 69 457 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 627.00 | | | -1 069 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 298 966.00 | | 229 846.00 | 15 298 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 879.00 | 15 023 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 336.00 | 713 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 542.00 | 14 287 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 600.00 | | | 808 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467 921.00 | | 229 361.00 | 14 467 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 445.00 | | 485.00 | 22 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950 340.00 | 606 049.00 | 504 878.00 | 13 950 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 174.00 | 4 427.00 | 95 336.00 | 804 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146 167.00 | 601 622.00 | 409 542.00 | 13 146 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462 986.00 | 114 337.00 | | 462 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 003.00 | 394 295.00 | 629 084.00 | 1 017 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 395.00 | 52 038.00 | 83 735.00 | 122 395.00 |
6T Sur comptes clients | 72 063.00 | 18 607.00 | 61 976.00 | 72 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 458.00 | 70 645.00 | 145 711.00 | 194 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 674 447.00 | 579 278.00 | 774 795.00 | 1 674 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 941.00 | 774 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 668.00 | 12 771 668.00 | | 12 771 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 241 053.00 | 1 241 053.00 | | 1 241 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 077.00 | 929 077.00 | | 929 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 755 828.00 | 4 755 828.00 | | 4 755 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
UX Autres créances clients | 10 982 880.00 | 10 982 880.00 | | 10 982 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 952.00 | 34 452.00 | 42 500.00 | 76 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
VB T. V. A. | 1 204 295.00 | 1 204 295.00 | | 1 204 295.00 |
VC Groupe et associés | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 941.00 | 189 426.00 | 446 515.00 | 635 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 948.00 | 321 948.00 | | 321 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 206.00 | 214 206.00 | | 214 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974 141.00 | 17 436 013.00 | 538 128.00 | 17 974 141.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 066 957.00 | 20 066 957.00 | | 20 066 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |