| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 986.00 | 718 487.00 | 14 500.00 | 732 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 104 956.00 | 8 740 696.00 | 364 260.00 | 9 104 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042 574.00 | 5 255 495.00 | 787 078.00 | 6 042 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920 141.00 | 14 714 679.00 | 1 205 462.00 | 15 920 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 861.00 | 28 620.00 | 259 241.00 | 287 861.00 |
BN En cours de production de biens | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BT Marchandises | 2 789 542.00 | 110 023.00 | 2 679 519.00 | 2 789 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453 319.00 | | 453 319.00 | 453 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192 730.00 | 18 236.00 | 15 174 494.00 | 15 192 730.00 |
BZ Autres créances | 493 216.00 | | 493 216.00 | 493 216.00 |
CF Disponibilités | 6 095 958.00 | | 6 095 958.00 | 6 095 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 449 170.00 | 156 879.00 | 25 292 291.00 | 25 449 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 379 556.00 | 14 871 558.00 | 26 507 999.00 | 41 379 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 171 880.00 | | | 12 171 880.00 |
DH Report à nouveau | -9 385 504.00 | | | -9 385 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541 321.00 | | | -1 541 321.00 |
DK Provisions réglementées | 694 479.00 | | | 694 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 534.00 | | | 1 939 534.00 |
DP Provisions pour risques | 1 398 172.00 | | | 1 398 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398 172.00 | | | 1 398 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 249 143.00 | | | 13 249 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 932 388.00 | | | 2 932 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
EA Autres dettes | 6 887 519.00 | | | 6 887 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 146 488.00 | | | 23 146 488.00 |
ED (V) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 507 999.00 | | | 26 507 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 146 488.00 | | | 23 146 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 894 994.00 | 355 388.00 | 60 250 382.00 | 59 894 994.00 |
FD Production vendue biens | 6 553 232.00 | 91 214.00 | 6 644 446.00 | 6 553 232.00 |
FG Production vendue services | 687 776.00 | 2 274 646.00 | 2 962 422.00 | 687 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 136 002.00 | 2 721 248.00 | 69 857 251.00 | 67 136 002.00 |
FM Production stockée | | | 12 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 567 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 391 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 116 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 217 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 091 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313 923.00 | |
GE Autres charges | | | 248 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 244 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 538 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 573 097.00 | | | 70 573 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 114 418.00 | | | 72 114 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541 321.00 | | | -1 541 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 212 771.00 | | 782 063.00 | 15 212 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 39 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 693.00 | 15 920 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 293.00 | 15 147 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 264.00 | | 19 722.00 | 713 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 454 229.00 | | 744 595.00 | 14 454 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 278.00 | | 17 746.00 | 45 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 500 667.00 | 260 004.00 | 45 993.00 | 14 500 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 264.00 | 5 223.00 | | 713 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787 403.00 | 254 781.00 | 45 993.00 | 13 787 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 659.00 | 2 819.00 | | 691 659.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 527.00 | 1 313 923.00 | 196 278.00 | 280 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 387.00 | 118 982.00 | 95 726.00 | 115 387.00 |
6T Sur comptes clients | 131 766.00 | 28 120.00 | 141 650.00 | 131 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 153.00 | 147 102.00 | 237 376.00 | 247 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 219 339.00 | 1 463 844.00 | 433 654.00 | 1 219 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461 025.00 | 433 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 249 143.00 | 13 249 143.00 | | 13 249 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 378.00 | 1 331 378.00 | | 1 331 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 903.00 | 1 018 903.00 | | 1 018 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887 519.00 | 6 887 519.00 | | 6 887 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 15 171 164.00 | 15 171 164.00 | | 15 171 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 942.00 | 44 142.00 | 36 800.00 | 80 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 149.00 | 134 120.00 | 146 029.00 | 280 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 108.00 | 582 108.00 | | 582 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 845 816.00 | 15 601 797.00 | 244 019.00 | 15 845 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 146 488.00 | 23 146 488.00 | | 23 146 488.00 |