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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 264.00 | 713 264.00 | | 713 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 981 639.00 | 8 657 603.00 | 324 036.00 | 8 981 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 472 590.00 | 5 129 800.00 | 342 790.00 | 5 472 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 212 771.00 | 14 500 667.00 | 712 104.00 | 15 212 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 351.00 | 36 043.00 | 357 308.00 | 393 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BT Marchandises | 1 626 886.00 | 79 344.00 | 1 547 543.00 | 1 626 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 620.00 | | 71 620.00 | 71 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 497 146.00 | 131 766.00 | 9 365 380.00 | 9 497 146.00 |
BZ Autres créances | 3 625 739.00 | | 3 625 739.00 | 3 625 739.00 |
CF Disponibilités | 3 351 061.00 | | 3 351 061.00 | 3 351 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 293.00 | | 135 293.00 | 135 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 704 714.00 | 247 153.00 | 18 457 562.00 | 18 704 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 917 485.00 | 14 747 820.00 | 19 169 665.00 | 33 917 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 171 880.00 | | | 7 171 880.00 |
DH Report à nouveau | -6 579 029.00 | | | -6 579 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 475.00 | | | -2 806 475.00 |
DK Provisions réglementées | 691 659.00 | | | 691 659.00 |
DL TOTAL (I) | -1 521 965.00 | | | -1 521 965.00 |
DP Provisions pour risques | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 527.00 | | | 280 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555 297.00 | | | 14 555 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 678.00 | | | 2 500 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 3 328 431.00 | | | 3 328 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 387 706.00 | | | 20 387 706.00 |
ED (V) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 169 665.00 | | | 19 169 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 387 706.00 | | | 20 387 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 968 872.00 | 869 883.00 | 54 838 755.00 | 53 968 872.00 |
FD Production vendue biens | 5 733 733.00 | 52 858.00 | 5 786 591.00 | 5 733 733.00 |
FG Production vendue services | 501 237.00 | 2 653 872.00 | 3 155 109.00 | 501 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 203 842.00 | 3 576 613.00 | 63 780 455.00 | 60 203 842.00 |
FM Production stockée | | | -8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 630 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 195 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 628 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 103 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 468.00 | |
GE Autres charges | | | 301 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 559 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 929 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 690 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 126.00 | | | -116 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 178.00 | | | 64 635 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 441 653.00 | | | 67 441 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806 475.00 | | | -2 806 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 023 934.00 | | 288 838.00 | 15 023 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 002.00 | 15 212 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 002.00 | 14 454 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 264.00 | | | 713 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287 740.00 | | 266 490.00 | 14 287 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 930.00 | | 22 348.00 | 22 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 051 510.00 | 544 514.00 | 95 357.00 | 14 051 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 264.00 | | | 713 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 338 246.00 | 544 514.00 | 95 357.00 | 13 338 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 323.00 | 114 337.00 | | 577 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 215.00 | | 501 688.00 | 782 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 698.00 | 107 884.00 | 83 195.00 | 90 698.00 |
6T Sur comptes clients | 28 694.00 | 129 584.00 | 26 512.00 | 28 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 393.00 | 237 468.00 | 109 707.00 | 119 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 930.00 | 351 805.00 | 611 395.00 | 1 478 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 468.00 | 611 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555 297.00 | 14 555 297.00 | | 14 555 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 680.00 | 1 234 680.00 | | 1 234 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 395.00 | 967 395.00 | | 967 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 431.00 | 3 328 431.00 | | 3 328 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
UX Autres créances clients | 9 476 205.00 | 9 476 205.00 | | 9 476 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 160.00 | 34 660.00 | 30 500.00 | 65 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
VB T. V. A. | 219 974.00 | 219 974.00 | | 219 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 515.00 | 166 366.00 | 280 149.00 | 446 515.00 |
VP Divers | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 604.00 | 298 604.00 | | 298 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303 456.00 | 12 926 588.00 | 376 868.00 | 13 303 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 387 706.00 | 20 387 706.00 | | 20 387 706.00 |