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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 719.00 | 13 593.00 | 4 126.00 | 17 719.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 148 345.00 | 98 074.00 | 50 271.00 | 148 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 1 773.00 | 1 806.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 524.00 | 122 336.00 | 22 188.00 | 144 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 967.00 | 787.00 | 24 181.00 | 24 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 610.00 | 254 256.00 | 277 354.00 | 531 610.00 |
BT Marchandises | 685 673.00 | 183 524.00 | 502 149.00 | 685 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 581.00 | 3 738.00 | 139 843.00 | 143 581.00 |
BZ Autres créances | 43 749.00 | | 43 749.00 | 43 749.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 147.00 | 187 262.00 | 694 885.00 | 882 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 757.00 | 441 518.00 | 972 239.00 | 1 413 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
CU Autres participations | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 400 453.00 | 371 789.00 | | 400 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 417.00 | 28 665.00 | | -28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 443 078.00 | 471 495.00 | | 443 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 473.00 | 5 336.00 | | 5 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 473.00 | 5 336.00 | | 5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 669.00 | 119 521.00 | | 221 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 77 626.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 910.00 | 330 727.00 | | 192 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 971.00 | 91 673.00 | | 81 971.00 |
EA Autres dettes | | 1 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 688.00 | 620 804.00 | | 523 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 239.00 | 1 097 634.00 | | 972 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 241.00 | | | 425 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 991.00 | | 20 341.00 | 515 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | 51 668.00 | 4 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 606.00 | 116.00 | 531 610.00 | 4 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 311 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 266.00 | | 5 008.00 | 163 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 452.00 | | 15 333.00 | 296 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 052.00 | 21 841.00 | 116.00 | 214 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | 882.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 341.00 | 20 959.00 | 116.00 | 201 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 787.00 | | | 787.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336.00 | 5 473.00 | 5 336.00 | 5 336.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 873.00 | 183 524.00 | 201 873.00 | 201 873.00 |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | 3 738.00 | 6 482.00 | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 835.00 | 187 262.00 | 208 355.00 | 226 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 171.00 | 192 735.00 | 213 691.00 | 232 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 735.00 | 213 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 910.00 | 192 910.00 | | 192 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UX Autres créances clients | 139 111.00 | | | 139 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 735.00 | 60 288.00 | 98 447.00 | 158 735.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VP Divers | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 629.00 | 224 629.00 | | 224 629.00 |
VW T.V.A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 688.00 | 425 241.00 | 98 447.00 | 523 688.00 |