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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 939.00 | 26 939.00 | 6 001.00 | 32 939.00 |
AH Fonds commercial | 150 555.00 | 17 693.00 | 132 862.00 | 150 555.00 |
AP Constructions | 148 345.00 | 103 581.00 | 44 764.00 | 148 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 2 221.00 | 1 358.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 479.00 | 123 564.00 | 11 915.00 | 135 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 787.00 | 26 550.00 | 27 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 684.00 | 274 784.00 | 245 900.00 | 520 684.00 |
BT Marchandises | 715 963.00 | 203 774.00 | 512 189.00 | 715 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 545.00 | 1 866.00 | 127 679.00 | 129 545.00 |
BZ Autres créances | 54 564.00 | | 54 564.00 | 54 564.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 595.00 | 205 640.00 | 701 955.00 | 907 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 279.00 | 480 424.00 | 947 856.00 | 1 428 279.00 |
CU Autres participations | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
DH Report à nouveau | 372 036.00 | 400 453.00 | | 372 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | -28 417.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 472 595.00 | 443 078.00 | | 472 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 748.00 | 5 473.00 | | 5 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 748.00 | 5 473.00 | | 5 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 446.00 | 221 669.00 | | 132 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 282.00 | 192 910.00 | | 254 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 542.00 | 81 971.00 | | 82 542.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 513.00 | 523 688.00 | | 469 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 856.00 | 972 239.00 | | 947 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 564.00 | 62 446.00 | | 33 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 055.00 | | 1 774 055.00 | 1 774 055.00 |
FG Production vendue services | 253 583.00 | | 253 583.00 | 253 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 638.00 | | 2 027 638.00 | 2 027 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 345.00 | 9 488.00 | | 11 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 1 000.00 | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 596.00 | 10 488.00 | | 12 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 151.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 151.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 855.00 | 10 337.00 | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 008.00 | 2 105 783.00 | | 2 242 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 491.00 | 2 134 200.00 | | 2 212 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | -28 417.00 | | 29 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 677.00 | 10 194.00 | | 7 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 610.00 | | 28 518.00 | 531 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 49 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 443.00 | 520 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 593.00 | 287 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 274.00 | | 15 220.00 | 168 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 668.00 | | 9 329.00 | 311 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 668.00 | | 3 969.00 | 51 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 776.00 | 29 715.00 | 9 186.00 | 235 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 593.00 | 13 345.00 | | 13 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 183.00 | 16 370.00 | 9 186.00 | 222 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 473.00 | 5 748.00 | 5 473.00 | 5 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 524.00 | 203 774.00 | 183 525.00 | 183 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 738.00 | 1 865.00 | 3 737.00 | 3 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 741.00 | 205 639.00 | 187 261.00 | 205 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 214.00 | 211 387.00 | 192 735.00 | 211 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 387.00 | 192 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
UX Autres créances clients | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 521.00 | 56 672.00 | 41 849.00 | 98 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VP Divers | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
VW T.V.A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 513.00 | 427 664.00 | 41 849.00 | 469 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |